マイオモ - キャッシュフロー | Stock Club

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マイオモ

Name: マイオモ（MYO） キャッシュフロー計算書
Creator: Stock Club
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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

paymentsキャッシュフロー (CF) サマリー

更新日: 2026/06/30FY2026 Q2

営業CF

-1.9百万ドル

前年比 +78.1%

投資CF

2百万ドル

前年比 +367.0%

財務CF

-243,709ドル

前年比 -106.1%

フリーCF

-1.6百万ドル

前年比 +84.0%

キャッシュフロー推移 (5年)

増えた（入った）お金は右、出ていったお金は左。単位：ドル（兆・億）単位：ドル（兆・億）

投資CF

営業CF

財務CF

2023–2025

2023年フリーCF −632万ドル

営業CF

投資CF

財務CF

−617万

−203万

+971万

2024年フリーCF −465万ドル

営業CF

投資CF

財務CF

−329万

+26万

+2,093万

2025年フリーCF −1,625万ドル

営業CF

投資CF

財務CF

−1,451万

−706万

+1,143万

1,317万

−33万

−955万

2021

38万

−31万

−1,023万

2022

971万

−203万

−617万

2023

26万

2,093万

−329万

2024

1,143万

−706万

−1,451万

2025

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)　単位：ドル（兆・億）

営業CF

投資CF

−950万−33万−1,020万−31万−620万−200万−330万26万−1,450万−710万0

20212022202320242025

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2025 通期)

期首/期末

増加要因

減少要因

2,000万1,000万0−1,000万−2,000万

1,260万

期首期首現預金

−1,450万

営業営業CF

−710万

投資投資CF

1,140万

財務財務CF

1,230万

その他その他

1,470万

期末期末現預金

キャッシュフロー詳細

単位：米ドル

持続的な事業活動による当期純利益

-3,813,938

減価償却費及び償却費

669,198

減価償却費及び償却費

669,198

株式報酬費用

564,959

その他の非現金項目

551,617

純利益調整額

551,617

その他営業活動純額

551,617

運転資本の増減額

887,665

売上債権増減額

1,488,183

売掛金増減額

1,488,183

棚卸資産増減額

356,196

買掛金及び未払費用の増減額

-1,003,523

その他運転資金の変動

46,809

営業活動によるCF

-1,140,499

固定資産取引の純額

-670,688

投資商品取引の純額

その他の投資活動純額

-1,590,864

投資活動によるCF

-4,594,220

借入金純額

7,427,379

株式発行/消却（ネット）

株式発行収入

配当金支払総額

配当金支払純額

資金管理によるCF

86,506

財務活動によるCF

7,513,885

現金及び現金同等物の期首残高

12,553,558

現金及び現金同等物の純増減額

1,578,469

現金及び現金同等物の純増減額

1,578,469

為替換算差額

-200,697

現金及び現金同等物の期末残高

14,132,027

フリーCF

-1,811,187

科目

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

持続的な事業活動による当期純利益

減価償却費及び償却費

株式報酬費用

その他の非現金項目

純利益調整額

その他営業活動純額

運転資本の増減額

売上債権増減額

売掛金増減額

棚卸資産増減額

買掛金及び未払費用の増減額

その他運転資金の変動

営業活動によるCF

-3,813,938

669,198

564,959

551,617

887,665

1,488,183

356,196

-1,003,523

46,809

-1,140,499

固定資産取引の純額

投資商品取引の純額

その他の投資活動純額

投資活動によるCF

-670,688

-1,590,864

-4,594,220

借入金純額

株式発行/消却（ネット）

株式発行収入

配当金支払総額

配当金支払純額

資金管理によるCF

財務活動によるCF

7,427,379

86,506

7,513,885

現金及び現金同等物の期首残高

現金及び現金同等物の純増減額

為替換算差額

現金及び現金同等物の期末残高

フリーCF

12,553,558

1,578,469

-200,697

14,132,027

-1,811,187

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