ジェイビル - キャッシュフロー | Stock Club

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ジェイビル

Name: ジェイビル（JBL） キャッシュフロー計算書
Creator: Stock Club
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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

paymentsキャッシュフロー (CF) サマリー

更新日: 2026/08/31FY2026 Q4

営業CF

733百万ドル

前年比 +24.7%

投資CF

-189百万ドル

前年比 -39.0%

財務CF

-165百万ドル

前年比 -323.1%

フリーCF

638百万ドル

前年比 +52.3%

キャッシュフロー推移 (5年)

増えた（入った）お金は右、出ていったお金は左。単位：ドル（兆・億）単位：ドル（兆・億）

投資CF

営業CF

財務CF

2024–2026

2024年フリーCF +9.3億ドル

営業CF

投資CF

財務CF

+17億

+14億

−27億

2025年フリーCF +12億ドル

営業CF

投資CF

財務CF

+16億

−7.1億

−12億

2026年フリーCF +14億ドル

営業CF

投資CF

財務CF

+20億

−13億

−8.7億

17億

−8.6億

−8.9億

2022

17億

−7.2億

−6.8億

2023

14億

17億

−27億

2024

16億

−7.1億

−12億

2025

20億

−13億

−8.7億

2026

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)　単位：ドル（兆・億）

営業CF

投資CF

17億−8.6億17億−7.2億17億14億16億−7.1億20億−13億0

20222023202420252026

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2026 通期)

期首/期末

増加要因

減少要因

60億40億20億0−20億

19億

期首期首現預金

20億

営業営業CF

−13億

投資投資CF

−8.7億

財務財務CF

500万

その他その他

17億

期末期末現預金

キャッシュフロー詳細

単位：米ドル

持続的な事業活動による当期純利益

10.40億

減価償却費及び償却費

6.81億

減価償却費及び償却費

6.81億

株式報酬費用

1.40億

その他の非現金項目

24,000,000

純利益調整額

24,000,000

その他営業活動純額

24,000,000

運転資本の増減額

1.38億

売上債権増減額

-26.15億

売掛金増減額

-26.15億

棚卸資産増減額

-26.81億

買掛金及び未払費用の増減額

79.84億

その他運転資金の変動

-25.50億

営業活動によるCF

20.02億

固定資産取引の純額

-6.28億

投資商品取引の純額

その他の投資活動純額

-4.83億

投資活動によるCF

-13.35億

借入金純額

2.45億

株式発行/消却（ネット）

-9.86億

株式発行収入

74,000,000

配当金支払総額

-35,000,000

配当金支払純額

-35,000,000

資金管理によるCF

-90,000,000

財務活動によるCF

-8.66億

現金及び現金同等物の期首残高

19.33億

現金及び現金同等物の純増減額

-1.94億

現金及び現金同等物の純増減額

-1.94億

為替換算差額

5,000,000

現金及び現金同等物の期末残高

17.39億

フリーCF

13.74億

科目

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

持続的な事業活動による当期純利益

減価償却費及び償却費

株式報酬費用

その他の非現金項目

純利益調整額

その他営業活動純額

運転資本の増減額

売上債権増減額

売掛金増減額

棚卸資産増減額

買掛金及び未払費用の増減額

その他運転資金の変動

営業活動によるCF

10.40億

6.81億

1.40億

24,000,000

1.38億

-26.15億

-26.81億

79.84億

-25.50億

20.02億

固定資産取引の純額

投資商品取引の純額

その他の投資活動純額

投資活動によるCF

-6.28億

-4.83億

-13.35億

借入金純額

株式発行/消却（ネット）

株式発行収入

配当金支払総額

配当金支払純額

資金管理によるCF

財務活動によるCF

2.45億

-9.86億

74,000,000

-35,000,000

-90,000,000

-8.66億

現金及び現金同等物の期首残高

現金及び現金同等物の純増減額

為替換算差額

現金及び現金同等物の期末残高

フリーCF

19.33億

-1.94億

5,000,000

17.39億

13.74億

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