ゲルダウ - キャッシュフロー | Stock Club

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ゲルダウ

Name: ゲルダウ（GGB） キャッシュフロー計算書
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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

paymentsキャッシュフロー (CF) サマリー

更新日: 2026/06/30FY2026 Q2

営業CF

1.5十億BRL

前年比 +51.3%

投資CF

-1.1十億BRL

前年比 +43.0%

財務CF

-539百万BRL

前年比 -117.0%

フリーCF

432.5百万BRL

前年比 +163.0%

キャッシュフロー推移 (5年)

増えた（入った）お金は右、出ていったお金は左。単位：ドル（兆・億）単位：ドル（兆・億）

投資CF

営業CF

財務CF

2023–2025

2023年フリーCF +58億ドル

営業CF

投資CF

財務CF

+111億

−58億

−41億

2024年フリーCF +54億ドル

営業CF

投資CF

財務CF

+114億

−50億

−27億

2025年フリーCF +11億ドル

営業CF

投資CF

財務CF

+80億

−76億

−17億

125億

−30億

−100億

2021

112億

−45億

−83億

2022

111億

−58億

−41億

2023

114億

−50億

−27億

2024

80億

−76億

−17億

2025

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)　単位：ドル（兆・億）

営業CF

投資CF

125億−30億112億−45億111億−58億114億−50億80億−76億0

20212022202320242025

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2025 通期)

期首/期末

増加要因

減少要因

200億150億100億50億0−50億

78億

期首期首現預金

80億

営業営業CF

−76億

投資投資CF

−17億

財務財務CF

−5.4億

その他その他

59億

期末期末現預金

キャッシュフロー詳細

単位：米ドル

持続的な事業活動による当期純利益

14.18億

減価償却費及び償却費

36.84億

減価償却費及び償却費

36.84億

株式報酬費用

その他の非現金項目

12.06億

純利益調整額

12.06億

その他営業活動純額

12.06億

運転資本の増減額

6.14億

売上債権増減額

3.47億

売掛金増減額

3.47億

棚卸資産増減額

9.57億

買掛金及び未払費用の増減額

-4.86億

その他運転資金の変動

-2.04億

営業活動によるCF

79.87億

固定資産取引の純額

-68.53億

投資商品取引の純額

その他の投資活動純額

-1.01億

投資活動によるCF

-75.74億

借入金純額

7.39億

株式発行/消却（ネット）

-11.69億

株式発行収入

配当金支払総額

-12.86億

配当金支払純額

-12.86億

資金管理によるCF

財務活動によるCF

-17.16億

現金及び現金同等物の期首残高

77.68億

現金及び現金同等物の純増減額

-18.39億

現金及び現金同等物の純増減額

-18.39億

為替換算差額

-5.36億

現金及び現金同等物の期末残高

59.29億

フリーCF

11.35億

科目

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

持続的な事業活動による当期純利益

減価償却費及び償却費

株式報酬費用

その他の非現金項目

純利益調整額

その他営業活動純額

運転資本の増減額

売上債権増減額

売掛金増減額

棚卸資産増減額

買掛金及び未払費用の増減額

その他運転資金の変動

営業活動によるCF

14.18億

36.84億

12.06億

6.14億

3.47億

9.57億

-4.86億

-2.04億

79.87億

固定資産取引の純額

投資商品取引の純額

その他の投資活動純額

投資活動によるCF

-68.53億

-1.01億

-75.74億

借入金純額

株式発行/消却（ネット）

株式発行収入

配当金支払総額

配当金支払純額

資金管理によるCF

財務活動によるCF

7.39億

-11.69億

-12.86億

-17.16億

現金及び現金同等物の期首残高

現金及び現金同等物の純増減額

為替換算差額

現金及び現金同等物の期末残高

フリーCF

77.68億

-18.39億

-5.36億

59.29億

11.35億

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