GCT セミコンダクターホールディングス - キャッシュフロー | Stock Club

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GCT セミコンダクターホールディングス

Name: GCT セミコンダクター ホールディングス（GCTS） キャッシュフロー計算書
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GCTS

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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

paymentsキャッシュフロー (CF) サマリー

更新日: 2026/06/30FY2026 Q2

営業CF

-16.6百万ドル

前年比 -91.7%

投資CF

-321,000ドル

前年比 -252.7%

財務CF

39.9百万ドル

前年比 +372.7%

フリーCF

-16.9百万ドル

前年比 -93.3%

キャッシュフロー推移 (5年)

増えた（入った）お金は右、出ていったお金は左。単位：ドル（兆・億）単位：ドル（兆・億）

投資CF

営業CF

財務CF

2023–2025

2023年フリーCF −916万ドル

営業CF

投資CF

財務CF

−883万

−33万

+815万

2024年フリーCF −3,150万ドル

営業CF

投資CF

財務CF

−3,096万

−54万

+3,647万

2025年フリーCF −3,309万ドル

営業CF

投資CF

財務CF

−3,068万

−241万

+3,225万

1,057万

−64万

−1,774万

2021

1,927万

−90万

−1,809万

2022

815万

−33万

−883万

2023

3,647万

−54万

−3,096万

2024

3,225万

−241万

−3,068万

2025

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)　単位：ドル（兆・億）

営業CF

投資CF

−1,770万−64万−1,810万−90万−880万−33万−3,100万−54万−3,070万−240万0

20212022202320242025

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2025 通期)

期首/期末

増加要因

減少要因

1,000万0−1,000万−2,000万−3,000万−4,000万

140万

期首期首現預金

−3,070万

営業営業CF

−240万

投資投資CF

3,220万

財務財務CF

-5,000

その他その他

590,000

期末期末現預金

キャッシュフロー詳細

単位：米ドル

持続的な事業活動による当期純利益

-43,372,000

減価償却費及び償却費

1,451,000

減価償却費及び償却費

1,451,000

株式報酬費用

6,330,000

その他の非現金項目

1,957,000

純利益調整額

1,957,000

その他営業活動純額

1,957,000

運転資本の増減額

2,959,000

売上債権増減額

330,000

売掛金増減額

330,000

棚卸資産増減額

2,030,000

買掛金及び未払費用の増減額

-402,000

その他運転資金の変動

1,001,000

営業活動によるCF

-30,675,000

固定資産取引の純額

-2,411,000

投資商品取引の純額

その他の投資活動純額

投資活動によるCF

-2,411,000

借入金純額

19,942,000

株式発行/消却（ネット）

12,315,000

株式発行収入

12,315,000

配当金支払総額

配当金支払純額

資金管理によるCF

-11,000

財務活動によるCF

32,246,000

現金及び現金同等物の期首残高

1,435,000

現金及び現金同等物の純増減額

-845,000

現金及び現金同等物の純増減額

-845,000

為替換算差額

-5,000

現金及び現金同等物の期末残高

590,000

フリーCF

-33,086,000

科目

2021

2022

2023

2024

2025

持続的な事業活動による当期純利益

減価償却費及び償却費

株式報酬費用

その他の非現金項目

純利益調整額

その他営業活動純額

運転資本の増減額

売上債権増減額

売掛金増減額

棚卸資産増減額

買掛金及び未払費用の増減額

その他運転資金の変動

営業活動によるCF

-43,372,000

1,451,000

6,330,000

1,957,000

2,959,000

330,000

2,030,000

-402,000

1,001,000

-30,675,000

固定資産取引の純額

投資商品取引の純額

その他の投資活動純額

投資活動によるCF

-2,411,000

借入金純額

株式発行/消却（ネット）

株式発行収入

配当金支払総額

配当金支払純額

資金管理によるCF

財務活動によるCF

19,942,000

12,315,000

-11,000

32,246,000

現金及び現金同等物の期首残高

現金及び現金同等物の純増減額

為替換算差額

現金及び現金同等物の期末残高

フリーCF

1,435,000

-845,000

-5,000

590,000

-33,086,000

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スタンダードプランプレミアムプラン

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