Digitiliti Inc - キャッシュフロー | Stock Club

DIGIDigitiliti Inc$ --

Digitiliti Inc

Name: Digitiliti Inc（DIGI） キャッシュフロー計算書
Creator: Stock Club
License: https://stock-club.net/ja/rule

DIGI

$ -

営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

paymentsキャッシュフロー (CF) サマリー

更新日: 2011/12/31FY2011 Q4

営業CF

-286,448ドル

前年比 +48.2%

投資CF

0ドル

前年比 +100.0%

財務CF

77,224ドル

前年比 -78.5%

フリーCF

-286,448ドル

前年比 +48.4%

キャッシュフロー推移 (5年)

増えた（入った）お金は右、出ていったお金は左。単位：ドル（兆・億）単位：ドル（兆・億）

投資CF

営業CF

財務CF

2009–2011

2009年フリーCF −1万ドル

営業CF

投資CF

財務CF

+3万

−5万

+12万

2010年フリーCF −199万ドル

営業CF

投資CF

財務CF

−192万

−7万

+187万

2011年フリーCF −166万ドル

営業CF

投資CF

財務CF

−166万

−5,863

+164万

298万

−66万

−227万

2007

157万

−56万

−122万

2008

3万

12万

−5万

2009

187万

−7万

−192万

2010

164万

−5,863

−166万

2011

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)　単位：ドル（兆・億）

営業CF

投資CF

−230万−66万−120万−56万3万−5万−190万−7万−170万−5,8630

20072008200920102011

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2011 通期)

期首/期末

増加要因

減少要因

500,0000-500,000−100万−150万−200万

209,723

期首期首現預金

−170万

営業営業CF

-5,863

投資投資CF

160万

財務財務CF

-182,166

その他その他

499

期末期末現預金

キャッシュフロー詳細

単位：米ドル

持続的な事業活動による当期純利益

減価償却費及び償却費

89,335

減価償却費及び償却費

89,335

株式報酬費用

533,834

その他の非現金項目

-1,476,549

純利益調整額

-1,476,549

その他営業活動純額

-1,476,549

運転資本の増減額

566,932

売上債権増減額

243,326

売掛金増減額

243,326

棚卸資産増減額

-55,898

買掛金及び未払費用の増減額

386,559

その他運転資金の変動

-62,953

営業活動によるCF

-286,448

固定資産取引の純額

投資商品取引の純額

その他の投資活動純額

投資活動によるCF

借入金純額

27,427

株式発行/消却（ネット）

株式発行収入

配当金支払総額

配当金支払純額

資金管理によるCF

49,797

財務活動によるCF

77,224

現金及び現金同等物の期首残高

209,723

現金及び現金同等物の純増減額

-209,224

現金及び現金同等物の純増減額

-209,224

為替換算差額

現金及び現金同等物の期末残高

499

フリーCF

-286,448

科目

2007

2008

2009

2010

2011

持続的な事業活動による当期純利益

減価償却費及び償却費

株式報酬費用

その他の非現金項目

純利益調整額

その他営業活動純額

運転資本の増減額

売上債権増減額

売掛金増減額

棚卸資産増減額

買掛金及び未払費用の増減額

その他運転資金の変動

営業活動によるCF

89,335

533,834

-1,476,549

566,932

243,326

-55,898

386,559

-62,953

-286,448

固定資産取引の純額

投資商品取引の純額

その他の投資活動純額

投資活動によるCF

借入金純額

株式発行/消却（ネット）

株式発行収入

配当金支払総額

配当金支払純額

資金管理によるCF

財務活動によるCF

27,427

49,797

77,224

現金及び現金同等物の期首残高

現金及び現金同等物の純増減額

為替換算差額

現金及び現金同等物の期末残高

フリーCF

209,723

-209,224

499

-286,448

長期キャッシュフローデータにアクセス

現在のプランでは直近 1 年分（通期のみ）の財務データまで閲覧できます。スタンダードプランで直近 3 年分（四半期含む）、プレミアムプランで全期間のデータを確認できます。

スタンダードプランプレミアムプラン