Castellum Inc - キャッシュフロー | Stock Club

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Castellum Inc

Name: Castellum Inc（CTM） キャッシュフロー計算書
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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

paymentsキャッシュフロー (CF) サマリー

更新日: 2026/06/30FY2026 Q2

営業CF

1.1百万ドル

前年比 +394.9%

投資CF

19,689ドル

前年比 +120.3%

財務CF

12,344ドル

前年比 -99.1%

フリーCF

1.1百万ドル

前年比 +814.5%

キャッシュフロー推移 (5年)

増えた（入った）お金は右、出ていったお金は左。単位：ドル（兆・億）単位：ドル（兆・億）

投資CF

営業CF

財務CF

2023–2025

2023年フリーCF −228万ドル

営業CF

投資CF

財務CF

−226万

−44万

−10万

2024年フリーCF +112万ドル

営業CF

投資CF

財務CF

+112万

+22万

+908万

2025年フリーCF −210万ドル

営業CF

投資CF

財務CF

−195万

−16万

+474万

81万

15万

−135万

2021

99万

197万

−34万

2022

−44万

−226万

−10万

2023

22万

112万

908万

2024

474万

−16万

−195万

2025

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)　単位：ドル（兆・億）

営業CF

投資CF

−140万81万99万−34万−230万−44万110万22万−190万−16万0

20212022202320242025

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2025 通期)

期首/期末

増加要因

減少要因

2,000万1,500万1,000万500万0−500万

1,230万

期首期首現預金

−190万

営業営業CF

-159,773

投資投資CF

470万

財務財務CF

その他その他

1,490万

期末期末現預金

キャッシュフロー詳細

単位：米ドル

持続的な事業活動による当期純利益

-2,398,292

減価償却費及び償却費

1,498,864

減価償却費及び償却費

1,498,864

株式報酬費用

2,475,687

その他の非現金項目

-345,087

純利益調整額

-345,087

その他営業活動純額

-345,087

運転資本の増減額

-3,179,549

売上債権増減額

-2,919,244

売掛金増減額

-2,919,244

棚卸資産増減額

買掛金及び未払費用の増減額

128,338

その他運転資金の変動

-388,643

営業活動によるCF

-1,948,377

固定資産取引の純額

-151,741

投資商品取引の純額

その他の投資活動純額

投資活動によるCF

-159,773

借入金純額

-9,999,944

株式発行/消却（ネット）

26,500

株式発行収入

26,500

配当金支払総額

配当金支払純額

-107,442

資金管理によるCF

-481,051

財務活動によるCF

4,737,880

現金及び現金同等物の期首残高

12,255,048

現金及び現金同等物の純増減額

2,629,730

現金及び現金同等物の純増減額

2,629,730

為替換算差額

現金及び現金同等物の期末残高

14,884,778

フリーCF

-2,100,118

科目

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

持続的な事業活動による当期純利益

減価償却費及び償却費

株式報酬費用

その他の非現金項目

純利益調整額

その他営業活動純額

運転資本の増減額

売上債権増減額

売掛金増減額

棚卸資産増減額

買掛金及び未払費用の増減額

その他運転資金の変動

営業活動によるCF

-2,398,292

1,498,864

2,475,687

-345,087

-3,179,549

-2,919,244

128,338

-388,643

-1,948,377

固定資産取引の純額

投資商品取引の純額

その他の投資活動純額

投資活動によるCF

-151,741

-159,773

借入金純額

株式発行/消却（ネット）

株式発行収入

配当金支払総額

配当金支払純額

資金管理によるCF

財務活動によるCF

-9,999,944

26,500

-107,442

-481,051

4,737,880

現金及び現金同等物の期首残高

現金及び現金同等物の純増減額

為替換算差額

現金及び現金同等物の期末残高

フリーCF

12,255,048

2,629,730

14,884,778

-2,100,118

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