Capgemini SE - キャッシュフロー | Stock Club

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Capgemini SE

Name: Capgemini SE（CAPMF） キャッシュフロー計算書
Creator: Stock Club
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CAPMF

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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

paymentsキャッシュフロー (CF) サマリー

更新日: 2026/06/30FY2026 Q2

営業CF

357百万EUR

前年比 -3.5%

投資CF

-440.3百万EUR

前年比 -120.2%

財務CF

-341.5百万EUR

前年比 +49.9%

フリーCF

243百万EUR

前年比 +1.7%

キャッシュフロー推移 (5年)

増えた（入った）お金は右、出ていったお金は左。単位：ドル（兆・億）単位：ドル（兆・億）

投資CF

営業CF

財務CF

2023–2025

2023年フリーCF +23億ドル

営業CF

投資CF

財務CF

+25億

−3.8億

−23億

2024年フリーCF +22億ドル

営業CF

投資CF

財務CF

+25億

−13億

−20億

2025年フリーCF +22億ドル

営業CF

投資CF

財務CF

+25億

−40億

+18億

26億

−6.8億

−17億

2021

25億

−6.6億

−11億

2022

25億

−3.8億

−23億

2023

25億

−13億

−20億

2024

25億

18億

−40億

2025

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)　単位：ドル（兆・億）

営業CF

投資CF

26億−6.8億25億−6.6億25億−3.8億25億−13億25億−40億0

20212022202320242025

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2025 通期)

期首/期末

増加要因

減少要因

60億40億20億0−20億

27億

期首期首現預金

25億

営業営業CF

−40億

投資投資CF

18億

財務財務CF

6,850万

その他その他

30億

期末期末現預金

キャッシュフロー詳細

単位：米ドル

持続的な事業活動による当期純利益

16.00億

減価償却費及び償却費

6.98億

減価償却費及び償却費

6.98億

株式報酬費用

2.66億

その他の非現金項目

1.44億

純利益調整額

1.44億

その他営業活動純額

1.44億

運転資本の増減額

-2.42億

売上債権増減額

売掛金増減額

棚卸資産増減額

買掛金及び未払費用の増減額

-91,965,542

その他運転資金の変動

-1.50億

営業活動によるCF

24.66億

固定資産取引の純額

-2.87億

投資商品取引の純額

1.23億

その他の投資活動純額

-1.48億

投資活動によるCF

-40.20億

借入金純額

29.46億

株式発行/消却（ネット）

-2.46億

株式発行収入

2.97億

配当金支払総額

-5.81億

配当金支払純額

-5.81億

資金管理によるCF

-2.96億

財務活動によるCF

18.23億

現金及び現金同等物の期首残高

26.93億

現金及び現金同等物の純増減額

3.37億

現金及び現金同等物の純増減額

3.37億

為替換算差額

68,516,605

現金及び現金同等物の期末残高

30.31億

フリーCF

21.79億

科目

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

持続的な事業活動による当期純利益

減価償却費及び償却費

株式報酬費用

その他の非現金項目

純利益調整額

その他営業活動純額

運転資本の増減額

売上債権増減額

売掛金増減額

棚卸資産増減額

買掛金及び未払費用の増減額

その他運転資金の変動

営業活動によるCF

16.00億

6.98億

2.66億

1.44億

-2.42億

-91,965,542

-1.50億

24.66億

固定資産取引の純額

投資商品取引の純額

その他の投資活動純額

投資活動によるCF

-2.87億

1.23億

-1.48億

-40.20億

借入金純額

株式発行/消却（ネット）

株式発行収入

配当金支払総額

配当金支払純額

資金管理によるCF

財務活動によるCF

29.46億

-2.46億

2.97億

-5.81億

-2.96億

18.23億

現金及び現金同等物の期首残高

現金及び現金同等物の純増減額

為替換算差額

現金及び現金同等物の期末残高

フリーCF

26.93億

3.37億

68,516,605

30.31億

21.79億

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