BGSF - キャッシュフロー | Stock Club

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Name: BGSF（BGSF） キャッシュフロー計算書
Creator: Stock Club
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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

paymentsキャッシュフロー (CF) サマリー

更新日: 2026/06/28FY2026 Q2

営業CF

-164,000ドル

前年比 -107.5%

投資CF

-3.6百万ドル

前年比 -1370.4%

財務CF

-443,000ドル

前年比 +51.3%

フリーCF

-229,000ドル

前年比 -110.4%

キャッシュフロー推移 (5年)

増えた（入った）お金は右、出ていったお金は左。単位：ドル（兆・億）単位：ドル（兆・億）

投資CF

営業CF

財務CF

2023–2025

2023年フリーCF +1,779万ドル

営業CF

投資CF

財務CF

+2,039万

−951万

−1,087万

2024年フリーCF +2,274万ドル

営業CF

投資CF

財務CF

+2,438万

−164万

−2,239万

2025年フリーCF −3万ドル

営業CF

投資CF

財務CF

+11万

+9,120万

−7,249万

666万

47万

−702万

2021

1,593万

−892万

−712万

2022

2,039万

−951万

−1,087万

2023

2,438万

−164万

−2,239万

2024

9,120万

11万

−7,249万

2025

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)　単位：ドル（兆・億）

営業CF

投資CF

670万−700万−710万−890万2,040万−950万2,440万−160万11万9,120万0

20212022202320242025

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2025 通期)

期首/期末

増加要因

減少要因

1.5億1億5,000万0−5,000万

353,000

期首期首現預金

113,000

営業営業CF

9,120万

投資投資CF

−7,250万

財務財務CF

-153,000

その他その他

1,900万

期末期末現預金

キャッシュフロー詳細

単位：米ドル

持続的な事業活動による当期純利益

-11,533,000

減価償却費及び償却費

1,550,000

減価償却費及び償却費

1,550,000

株式報酬費用

その他の非現金項目

3,731,000

純利益調整額

3,731,000

その他営業活動純額

3,731,000

運転資本の増減額

8,012,000

売上債権増減額

-1,557,000

売掛金増減額

-1,557,000

棚卸資産増減額

-66,000

買掛金及び未払費用の増減額

423,000

その他運転資金の変動

9,212,000

営業活動によるCF

113,000

固定資産取引の純額

-138,000

投資商品取引の純額

その他の投資活動純額

-331,000

投資活動によるCF

91,197,000

借入金純額

-48,705,000

株式発行/消却（ネット）

-1,387,000

株式発行収入

134,000

配当金支払総額

-22,400,000

配当金支払純額

-22,400,000

資金管理によるCF

-29,000

財務活動によるCF

-72,492,000

現金及び現金同等物の期首残高

353,000

現金及び現金同等物の純増減額

18,665,000

現金及び現金同等物の純増減額

18,665,000

為替換算差額

-153,000

現金及び現金同等物の期末残高

19,018,000

フリーCF

-25,000

科目

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

持続的な事業活動による当期純利益

減価償却費及び償却費

株式報酬費用

その他の非現金項目

純利益調整額

その他営業活動純額

運転資本の増減額

売上債権増減額

売掛金増減額

棚卸資産増減額

買掛金及び未払費用の増減額

その他運転資金の変動

営業活動によるCF

-11,533,000

1,550,000

3,731,000

8,012,000

-1,557,000

-66,000

423,000

9,212,000

113,000

固定資産取引の純額

投資商品取引の純額

その他の投資活動純額

投資活動によるCF

-138,000

-331,000

91,197,000

借入金純額

株式発行/消却（ネット）

株式発行収入

配当金支払総額

配当金支払純額

資金管理によるCF

財務活動によるCF

-48,705,000

-1,387,000

134,000

-22,400,000

-29,000

-72,492,000

現金及び現金同等物の期首残高

現金及び現金同等物の純増減額

為替換算差額

現金及び現金同等物の期末残高

フリーCF

353,000

18,665,000

-153,000

19,018,000

-25,000

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