デジタル・タービン - キャッシュフロー | Stock Club

APPSデジタル・タービン$ --

デジタル・タービン

Name: デジタル・タービン（APPS） キャッシュフロー計算書
Creator: Stock Club
License: https://stock-club.net/ja/rule

APPS

$ -

営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

paymentsキャッシュフロー (CF) サマリー

更新日: 2026/06/30FY2027 Q1

営業CF

17.9百万ドル

前年比 +103.2%

投資CF

-2百万ドル

前年比 +74.0%

財務CF

-9.7百万ドル

前年比 -14.6%

フリーCF

11.2百万ドル

前年比 +853.9%

キャッシュフロー推移 (5年)

増えた（入った）お金は右、出ていったお金は左。単位：ドル（兆・億）単位：ドル（兆・億）

投資CF

営業CF

財務CF

2024–2026

2024年フリーCF −1,560万ドル

営業CF

投資CF

財務CF

+1,188万

−2,748万

+2,328万

2025年フリーCF −1,560万ドル

営業CF

投資CF

財務CF

+1,188万

−2,748万

+2,328万

2026年フリーCF +1,119万ドル

営業CF

投資CF

財務CF

+4,181万

−3,062万

−1,086万

1.1億

−3,507万

−1.3億

2022

2,868万

−4,385万

−2,930万

2023

1,188万

2,328万

−2,748万

2024

1,188万

2,328万

−2,748万

2025

4,181万

−3,062万

−1,086万

2026

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)　単位：ドル（兆・億）

営業CF

投資CF

1.1億−3,510万2,870万−4,380万1,190万−2,750万1,190万−2,750万4,180万−3,060万0

20222023202420252026

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2026 通期)

期首/期末

増加要因

減少要因

1億5,000万0−5,000万

4,010万

期首期首現預金

4,180万

営業営業CF

−3,060万

投資投資CF

−1,090万

財務財務CF

−240万

その他その他

3,800万

期末期末現預金

キャッシュフロー詳細

単位：米ドル

持続的な事業活動による当期純利益

-37,732,000

減価償却費及び償却費

71,452,000

減価償却費及び償却費

71,452,000

株式報酬費用

16,355,000

その他の非現金項目

30,751,000

純利益調整額

30,751,000

その他営業活動純額

30,751,000

運転資本の増減額

-38,367,000

売上債権増減額

-70,192,000

売掛金増減額

-70,192,000

棚卸資産増減額

買掛金及び未払費用の増減額

-7,183,000

その他運転資金の変動

39,008,000

営業活動によるCF

41,805,000

固定資産取引の純額

-30,619,000

投資商品取引の純額

その他の投資活動純額

投資活動によるCF

-30,619,000

借入金純額

-47,306,000

株式発行/消却（ネット）

58,249,000

株式発行収入

59,122,000

配当金支払総額

配当金支払純額

資金管理によるCF

-21,807,000

財務活動によるCF

-10,864,000

現金及び現金同等物の期首残高

40,084,000

現金及び現金同等物の純増減額

-2,124,000

現金及び現金同等物の純増減額

-2,124,000

為替換算差額

-2,446,000

現金及び現金同等物の期末残高

37,960,000

フリーCF

11,186,000

科目

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

持続的な事業活動による当期純利益

減価償却費及び償却費

株式報酬費用

その他の非現金項目

純利益調整額

その他営業活動純額

運転資本の増減額

売上債権増減額

売掛金増減額

棚卸資産増減額

買掛金及び未払費用の増減額

その他運転資金の変動

営業活動によるCF

-37,732,000

71,452,000

16,355,000

30,751,000

-38,367,000

-70,192,000

-7,183,000

39,008,000

41,805,000

固定資産取引の純額

投資商品取引の純額

その他の投資活動純額

投資活動によるCF

-30,619,000

借入金純額

株式発行/消却（ネット）

株式発行収入

配当金支払総額

配当金支払純額

資金管理によるCF

財務活動によるCF

-47,306,000

58,249,000

59,122,000

-21,807,000

-10,864,000

現金及び現金同等物の期首残高

現金及び現金同等物の純増減額

為替換算差額

現金及び現金同等物の期末残高

フリーCF

40,084,000

-2,124,000

-2,446,000

37,960,000

11,186,000

長期キャッシュフローデータにアクセス

現在のプランでは直近 1 年分（通期のみ）の財務データまで閲覧できます。スタンダードプランで直近 3 年分（四半期含む）、プレミアムプランで全期間のデータを確認できます。

スタンダードプランプレミアムプラン