アルコン - キャッシュフロー | Stock Club

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アルコン

Name: アルコン（ALC） キャッシュフロー計算書
Creator: Stock Club
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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

paymentsキャッシュフロー (CF) サマリー

更新日: 2026/06/30FY2026 Q2

営業CF

510百万ドル

前年比 +1.0%

投資CF

-222百万ドル

前年比 -44.2%

財務CF

-510百万ドル

前年比 -33.2%

フリーCF

414百万ドル

前年比 +11.3%

キャッシュフロー推移 (5年)

増えた（入った）お金は右、出ていったお金は左。単位：ドル（兆・億）単位：ドル（兆・億）

投資CF

営業CF

財務CF

2023–2025

2023年フリーCF +5.4億ドル

営業CF

投資CF

財務CF

+14億

−11億

−2.1億

2024年フリーCF +14億ドル

営業CF

投資CF

財務CF

+21億

−12億

−3.2億

2025年フリーCF +16億ドル

営業CF

投資CF

財務CF

+23億

−13億

−11億

13億

−12億

−1.2億

2021

12億

−19億

−800万

2022

14億

−11億

−2.1億

2023

21億

−12億

−3.2億

2024

23億

−13億

−11億

2025

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)　単位：ドル（兆・億）

営業CF

投資CF

13億−12億12億−19億14億−11億21億−12億23億−13億0

20212022202320242025

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2025 通期)

期首/期末

増加要因

減少要因

60億40億20億0−20億

17億

期首期首現預金

23億

営業営業CF

−13億

投資投資CF

−11億

財務財務CF

4,300万

その他その他

15億

期末期末現預金

キャッシュフロー詳細

単位：米ドル

持続的な事業活動による当期純利益

9.80億

減価償却費及び償却費

13.35億

減価償却費及び償却費

13.35億

株式報酬費用

1.62億

その他の非現金項目

-1.46億

純利益調整額

-1.46億

その他営業活動純額

-1.46億

運転資本の増減額

-2.40億

売上債権増減額

-1.29億

売掛金増減額

-1.29億

棚卸資産増減額

-1.56億

買掛金及び未払費用の増減額

1.16億

その他運転資金の変動

-71,000,000

営業活動によるCF

22.71億

固定資産取引の純額

-6.63億

投資商品取引の純額

1.58億

その他の投資活動純額

-1.23億

投資活動によるCF

-13.44億

借入金純額

-96,000,000

株式発行/消却（ネット）

-7.23億

株式発行収入

配当金支払総額

-1.66億

配当金支払純額

-1.66億

資金管理によるCF

-1.34億

財務活動によるCF

-11.19億

現金及び現金同等物の期首残高

16.76億

現金及び現金同等物の純増減額

-1.49億

現金及び現金同等物の純増減額

-1.49億

為替換算差額

43,000,000

現金及び現金同等物の期末残高

15.27億

フリーCF

16.08億

科目

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

持続的な事業活動による当期純利益

減価償却費及び償却費

株式報酬費用

その他の非現金項目

純利益調整額

その他営業活動純額

運転資本の増減額

売上債権増減額

売掛金増減額

棚卸資産増減額

買掛金及び未払費用の増減額

その他運転資金の変動

営業活動によるCF

9.80億

13.35億

1.62億

-1.46億

-2.40億

-1.29億

-1.56億

1.16億

-71,000,000

22.71億

固定資産取引の純額

投資商品取引の純額

その他の投資活動純額

投資活動によるCF

-6.63億

1.58億

-1.23億

-13.44億

借入金純額

株式発行/消却（ネット）

株式発行収入

配当金支払総額

配当金支払純額

資金管理によるCF

財務活動によるCF

-96,000,000

-7.23億

-1.66億

-1.34億

-11.19億

現金及び現金同等物の期首残高

現金及び現金同等物の純増減額

為替換算差額

現金及び現金同等物の期末残高

フリーCF

16.76億

-1.49億

43,000,000

15.27億

16.08億

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