クアンテリックス - キャッシュフロー | Stock Club

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クアンテリックス

Name: クアンテリックス（QTRX） キャッシュフロー計算書
Creator: Stock Club
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QTRX

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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

paymentsキャッシュフロー (CF) サマリー

更新日: 2026/06/30FY2026 Q2

営業CF

2.6百万ドル

前年比 +145.7%

投資CF

13.7百万ドル

前年比 -77.9%

財務CF

-867,000ドル

前年比 -102.1%

フリーCF

2.5百万ドル

前年比 +138.7%

キャッシュフロー推移 (5年)

増えた（入った）お金は右、出ていったお金は左。単位：ドル（兆・億）単位：ドル（兆・億）

投資CF

営業CF

財務CF

2023–2025

2023年フリーCF −2,269万ドル

営業CF

投資CF

財務CF

−1,890万

−1.5億

+269万

2024年フリーCF −3,853万ドル

営業CF

投資CF

財務CF

−3,516万

−8,227万

+46万

2025年フリーCF −7,985万ドル

営業CF

投資CF

財務CF

−7,724万

+5,023万

−71万

2.7億

−634万

−4,791万

2021

231万

−1,121万

−4,827万

2022

269万

−1.5億

−1,890万

2023

46万

−8,227万

−3,516万

2024

5,023万

−7,724万

−71万

2025

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)　単位：ドル（兆・億）

営業CF

投資CF

−4,790万−630万−4,830万−1,120万−1,890万−1.5億−3,520万−8,230万−7,720万5,020万0

20212022202320242025

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2025 通期)

期首/期末

増加要因

減少要因

1億5,000万0−5,000万

5,930万

期首期首現預金

−7,720万

営業営業CF

5,020万

投資投資CF

-708,000

財務財務CF

160万

その他その他

3,320万

期末期末現預金

キャッシュフロー詳細

単位：米ドル

持続的な事業活動による当期純利益

-1.07億

減価償却費及び償却費

18,925,000

減価償却費及び償却費

18,925,000

株式報酬費用

20,718,000

その他の非現金項目

-1,511,000

純利益調整額

-1,511,000

その他営業活動純額

-1,511,000

運転資本の増減額

-2,351,000

売上債権増減額

10,609,000

売掛金増減額

10,609,000

棚卸資産増減額

4,033,000

買掛金及び未払費用の増減額

-528,000

その他運転資金の変動

-16,465,000

営業活動によるCF

-77,236,000

固定資産取引の純額

-2,612,000

投資商品取引の純額

2.16億

その他の投資活動純額

投資活動によるCF

50,231,000

借入金純額

株式発行/消却（ネット）

738,000

株式発行収入

738,000

配当金支払総額

配当金支払純額

資金管理によるCF

-1,446,000

財務活動によるCF

-708,000

現金及び現金同等物の期首残高

59,319,000

現金及び現金同等物の純増減額

-26,139,000

現金及び現金同等物の純増減額

-26,139,000

為替換算差額

1,574,000

現金及び現金同等物の期末残高

33,180,000

フリーCF

-79,848,000

科目

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

持続的な事業活動による当期純利益

減価償却費及び償却費

株式報酬費用

その他の非現金項目

純利益調整額

その他営業活動純額

運転資本の増減額

売上債権増減額

売掛金増減額

棚卸資産増減額

買掛金及び未払費用の増減額

その他運転資金の変動

営業活動によるCF

-1.07億

18,925,000

20,718,000

-1,511,000

-2,351,000

10,609,000

4,033,000

-528,000

-16,465,000

-77,236,000

固定資産取引の純額

投資商品取引の純額

その他の投資活動純額

投資活動によるCF

-2,612,000

2.16億

50,231,000

借入金純額

株式発行/消却（ネット）

株式発行収入

配当金支払総額

配当金支払純額

資金管理によるCF

財務活動によるCF

738,000

-1,446,000

-708,000

現金及び現金同等物の期首残高

現金及び現金同等物の純増減額

為替換算差額

現金及び現金同等物の期末残高

フリーCF

59,319,000

-26,139,000

1,574,000

33,180,000

-79,848,000

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