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Numinus Wellness Inc

Numinus Wellness Inc - キャッシュフロー | Stock Club

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Numinus Wellness Inc

Name: Numinus Wellness Inc（NUMIF） キャッシュフロー計算書
Creator: Stock Club
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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

paymentsキャッシュフロー (CF) サマリー

更新日: 2025/05/31FY2025 Q3

営業CF

390,090CAD

前年比 +111.3%

投資CF

2,897CAD

前年比 +110.8%

財務CF

-193,662CAD

前年比 -137.6%

フリーCF

392,987CAD

前年比 +111.3%

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF

営業CF

財務CF

74M0

-26.2M

0000

-128,695

-5.4M

2020

74M

-739,249

-15.6M

2021

123,191

7,343

-26.2M

2022

-369,569

-22.8M

-1.5M

2023

860,078

4.5M

-17.5M

2024

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF

投資CF

40M20M0-20M-40M

20202021202220232024

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2024 通期)

期首/期末

増加要因

減少要因

10M0-10M-20M

3.7M

期首現預金

-17.5M

営業CF

860,078

投資CF

4.5M

財務CF

10.3M

その他

期末現預金

キャッシュフロー詳細

単位：米ドル

科目

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

持続的な事業活動による当期純利益

減価償却費及び償却費

株式報酬費用

その他の非現金項目

純利益調整額

その他営業活動純額

運転資本の増減額

売上債権増減額

売掛金増減額

棚卸資産増減額

買掛金及び未払費用の増減額

その他運転資金の変動

営業活動によるCF

-4,618,737

-1,116,052

-271,357

3,302,768

1,270,304

188,716

1,081,588

-7,152,648

固定資産取引の純額

投資商品取引の純額

その他の投資活動純額

投資活動によるCF

-40

14,959

14,919

借入金純額

株式発行/消却（ネット）

株式発行収入

配当金支払総額

配当金支払純額

資金管理によるCF

財務活動によるCF

-16,769

-516,641

-102,382

-635,792

現金及び現金同等物の期首残高

現金及び現金同等物の純増減額

為替換算差額

現金及び現金同等物の期末残高

フリーCF

3,699,653

-1,740,458

313,489

1,959,195

-7,152,688

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