Namibia Critical Metals Inc - キャッシュフロー | Stock Club

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Namibia Critical Metals Inc

Name: Namibia Critical Metals Inc（NMREF） キャッシュフロー計算書
Creator: Stock Club
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NMREF

$ -

営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

paymentsキャッシュフロー (CF) サマリー

更新日: 2026/05/31FY2026 Q2

営業CF

85,735CAD

前年比 +17924.3%

投資CF

8,040CAD

前年比 +5119.8%

財務CF

260,167CAD

前年比 -

フリーCF

85,735CAD

前年比 +17998.7%

キャッシュフロー推移 (5年)

増えた（入った）お金は右、出ていったお金は左。単位：ドル（兆・億）単位：ドル（兆・億）

投資CF

営業CF

財務CF

2023–2025

2023年フリーCF +13万ドル

営業CF

投資CF

財務CF

+13万

+14万

2024年フリーCF −91万ドル

営業CF

投資CF

財務CF

−91万

+3万

+90万

2025年フリーCF −103万ドル

営業CF

投資CF

財務CF

−103万

+29万

+58万

45万

135万

−116万

2021

74万

−6万

−83万

2022

14万

13万

2023

3万

90万

−91万

2024

29万

58万

−103万

2025

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)　単位：ドル（兆・億）

営業CF

投資CF

45万−120万−83万−6万13万14万−91万3万−100万29万0

20212022202320242025

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2025 通期)

期首/期末

増加要因

減少要因

150万100万500,0000-500,000

120万

期首期首現預金

−100万

営業営業CF

292,681

投資投資CF

575,759

財務財務CF

33,906

その他その他

110万

期末期末現預金

キャッシュフロー詳細

単位：米ドル

持続的な事業活動による当期純利益

-805,224

減価償却費及び償却費

株式報酬費用

その他の非現金項目

248,567

純利益調整額

248,567

その他営業活動純額

248,567

運転資本の増減額

-474,759

売上債権増減額

-31,732

売掛金増減額

-31,732

棚卸資産増減額

買掛金及び未払費用の増減額

その他運転資金の変動

-443,027

営業活動によるCF

-1,031,416

固定資産取引の純額

-6

投資商品取引の純額

その他の投資活動純額

122,593

投資活動によるCF

292,681

借入金純額

株式発行/消却（ネット）

575,759

株式発行収入

575,759

配当金支払総額

配当金支払純額

資金管理によるCF

財務活動によるCF

575,759

現金及び現金同等物の期首残高

1,248,250

現金及び現金同等物の純増減額

-129,069

現金及び現金同等物の純増減額

-129,069

為替換算差額

33,906

現金及び現金同等物の期末残高

1,119,180

フリーCF

-1,031,422

科目

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

持続的な事業活動による当期純利益

減価償却費及び償却費

株式報酬費用

その他の非現金項目

純利益調整額

その他営業活動純額

運転資本の増減額

売上債権増減額

売掛金増減額

棚卸資産増減額

買掛金及び未払費用の増減額

その他運転資金の変動

営業活動によるCF

-805,224

248,567

-474,759

-31,732

-443,027

-1,031,416

固定資産取引の純額

投資商品取引の純額

その他の投資活動純額

投資活動によるCF

-6

122,593

292,681

借入金純額

株式発行/消却（ネット）

株式発行収入

配当金支払総額

配当金支払純額

資金管理によるCF

財務活動によるCF

575,759

現金及び現金同等物の期首残高

現金及び現金同等物の純増減額

為替換算差額

現金及び現金同等物の期末残高

フリーCF

1,248,250

-129,069

33,906

1,119,180

-1,031,422

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