マネーライオン - キャッシュフロー | Stock Club

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マネーライオン

Name: マネーライオン（ML） キャッシュフロー計算書
Creator: Stock Club
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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

paymentsキャッシュフロー (CF) サマリー

更新日: 2024/12/31FY2024 Q4

営業CF

59.2百万ドル

前年比 +40.3%

投資CF

28.2百万ドル

前年比 +165.5%

財務CF

-53.3百万ドル

前年比 -819.1%

フリーCF

57.9百万ドル

前年比 +43.1%

キャッシュフロー推移 (5年)

増えた（入った）お金は右、出ていったお金は左。単位：ドル（兆・億）単位：ドル（兆・億）

投資CF

営業CF

財務CF

2022–2024

2022年フリーCF −553万ドル

営業CF

投資CF

財務CF

+336万

−1.4億

+4,567万

2023年フリーCF +1.1億ドル

営業CF

投資CF

財務CF

+1.2億

−1.3億

−4,801万

2024年フリーCF +1.9億ドル

営業CF

投資CF

財務CF

+2億

−6,845万

−7,661万

303万

1,483万

−4,275万

2020

3.8億

−1.4億

−857万

2021

336万

4,567万

−1.4億

2022

1.2億

−1.3億

−4,801万

2023

2億

−6,845万

−7,661万

2024

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)　単位：ドル（兆・億）

営業CF

投資CF

300万−4,270万−860万−1.4億340万−1.4億1.2億−1.3億2億−6,840万0

20202021202220232024

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2024 通期)

期首/期末

増加要因

減少要因

4億3億2億1億0−1億

9,450万

期首期首現預金

2億

営業営業CF

−6,840万

投資投資CF

−7,660万

財務財務CF

その他その他

1.5億

期末期末現預金

キャッシュフロー詳細

単位：米ドル

持続的な事業活動による当期純利益

9,146,000

減価償却費及び償却費

25,654,000

減価償却費及び償却費

25,654,000

株式報酬費用

27,793,000

その他の非現金項目

1.29億

純利益調整額

1.29億

その他営業活動純額

1.29億

運転資本の増減額

10,188,000

売上債権増減額

-17,016,000

売掛金増減額

-17,016,000

棚卸資産増減額

買掛金及び未払費用の増減額

その他運転資金の変動

27,204,000

営業活動によるCF

2.01億

固定資産取引の純額

-9,163,000

投資商品取引の純額

その他の投資活動純額

-59,283,000

投資活動によるCF

-68,446,000

借入金純額

-71,159,000

株式発行/消却（ネット）

-1,194,000

株式発行収入

配当金支払総額

配当金支払純額

資金管理によるCF

-4,260,000

財務活動によるCF

-76,613,000

現金及び現金同等物の期首残高

94,479,000

現金及び現金同等物の純増減額

55,960,000

現金及び現金同等物の純増減額

55,960,000

為替換算差額

現金及び現金同等物の期末残高

1.50億

フリーCF

1.92億

科目

2019

2020

2021

2022

2023

2024

持続的な事業活動による当期純利益

減価償却費及び償却費

株式報酬費用

その他の非現金項目

純利益調整額

その他営業活動純額

運転資本の増減額

売上債権増減額

売掛金増減額

棚卸資産増減額

買掛金及び未払費用の増減額

その他運転資金の変動

営業活動によるCF

9,146,000

25,654,000

27,793,000

1.29億

10,188,000

-17,016,000

27,204,000

2.01億

固定資産取引の純額

投資商品取引の純額

その他の投資活動純額

投資活動によるCF

-9,163,000

-59,283,000

-68,446,000

借入金純額

株式発行/消却（ネット）

株式発行収入

配当金支払総額

配当金支払純額

資金管理によるCF

財務活動によるCF

-71,159,000

-1,194,000

-4,260,000

-76,613,000

現金及び現金同等物の期首残高

現金及び現金同等物の純増減額

為替換算差額

現金及び現金同等物の期末残高

フリーCF

94,479,000

55,960,000

1.50億

1.92億

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