キャッシュフロー推移 (5年)?投資CF営業CF財務CF56.6M0-47.7M00002022投資CF: -3.6M営業CF: 12.8M財務CF: -9.8M12.8M-3.6M-9.8M20222023投資CF: -14.8M営業CF: -5.5M財務CF: -5.9M-14.8M-5.5M-5.9M20232024投資CF: -5.1M営業CF: 10.9M財務CF: -3.5M10.9M-5.1M-3.5M20242025投資CF: -47.7M営業CF: -15.9M財務CF: 56.6M56.6M-47.7M-15.9M20252026投資CF: -1.2M営業CF: -15.8M財務CF: 12.5M12.5M-1.2M-15.8M2026
analytics投資対効果分析営業CF(成長) vs 投資CF(規模)営業CF投資CF100M50M0-50M-100M2022営業CF: 12.8M投資CF: -3.6M2023営業CF: -5.5M投資CF: -14.8M2024営業CF: 10.9M投資CF: -5.1M2025営業CF: -15.9M投資CF: -47.7M2026営業CF: -15.8M投資CF: -1.2M20222023202420252026
waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2026 通期)?期首/期末増加要因減少要因20M10M0-10M期首残高: +17.2M17.2M期首現預金営業CF: -15.8M-15.8M営業CF投資CF: -1.2M-1.2M投資CF財務CF: +12.5M12.5M財務CFその他: -250,000-250,000その他期末残高: +12.5M12.5M期末現預金