The Cannabist Company Holdings Inc. - キャッシュフロー | Stock Club

CBSTFThe Cannabist Company Holdings Inc.$ --

The Cannabist Company Holdings Inc.

Name: The Cannabist Company Holdings Inc.（CBSTF） キャッシュフロー計算書
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CBSTF

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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

paymentsキャッシュフロー (CF) サマリー

更新日: 2025/09/30FY2025 Q3

営業CF

-24.6百万ドル

前年比 -36.5%

投資CF

29.5百万ドル

前年比 +0.3%

財務CF

-2.6百万ドル

前年比 -16.5%

フリーCF

-24.8百万ドル

前年比 -27.2%

キャッシュフロー推移 (5年)

増えた（入った）お金は右、出ていったお金は左。単位：ドル（兆・億）単位：ドル（兆・億）

投資CF

営業CF

財務CF

2022–2024

2022年フリーCF −1.8億ドル

営業CF

投資CF

財務CF

−1.1億

−7,234万

+1.5億

2023年フリーCF −250万ドル

営業CF

投資CF

財務CF

+747万

−350万

−1,412万

2024年フリーCF −2,921万ドル

営業CF

投資CF

財務CF

−2,338万

+3,098万

−900万

9,000万

−2,402万

−5,227万

2020

2億

−1.9億

−52万

2021

1.5億

−7,234万

−1.1億

2022

747万

−350万

−1,412万

2023

3,098万

−2,338万

−900万

2024

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)　単位：ドル（兆・億）

営業CF

投資CF

−5,230万−2,400万−52万−1.9億−1.1億−7,230万750万−350万−2,340万3,100万0

20202021202220232024

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2024 通期)

期首/期末

増加要因

減少要因

6,000万4,000万2,000万0−2,000万

3,930万

期首期首現預金

−2,340万

営業営業CF

3,100万

投資投資CF

−900万

財務財務CF

その他その他

3,790万

期末期末現預金

キャッシュフロー詳細

単位：米ドル

持続的な事業活動による当期純利益

-1.05億

減価償却費及び償却費

48,978,000

減価償却費及び償却費

48,978,000

株式報酬費用

-1,009,000

その他の非現金項目

10,977,000

純利益調整額

10,977,000

その他営業活動純額

10,977,000

運転資本の増減額

31,906,000

売上債権増減額

-5,596,000

売掛金増減額

-5,596,000

棚卸資産増減額

-14,408,000

買掛金及び未払費用の増減額

13,431,000

その他運転資金の変動

38,479,000

営業活動によるCF

-23,379,000

固定資産取引の純額

-5,831,000

投資商品取引の純額

その他の投資活動純額

-49,000

投資活動によるCF

30,975,000

借入金純額

-6,610,000

株式発行/消却（ネット）

-1,258,000

株式発行収入

配当金支払総額

配当金支払純額

資金管理によるCF

-1,135,000

財務活動によるCF

-9,003,000

現金及び現金同等物の期首残高

39,337,000

現金及び現金同等物の純増減額

-1,407,000

現金及び現金同等物の純増減額

-1,407,000

為替換算差額

現金及び現金同等物の期末残高

37,930,000

フリーCF

-29,210,000

科目

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

持続的な事業活動による当期純利益

減価償却費及び償却費

株式報酬費用

その他の非現金項目

純利益調整額

その他営業活動純額

運転資本の増減額

売上債権増減額

売掛金増減額

棚卸資産増減額

買掛金及び未払費用の増減額

その他運転資金の変動

営業活動によるCF

-1.05億

48,978,000

-1,009,000

10,977,000

31,906,000

-5,596,000

-14,408,000

13,431,000

38,479,000

-23,379,000

固定資産取引の純額

投資商品取引の純額

その他の投資活動純額

投資活動によるCF

-5,831,000

-49,000

30,975,000

借入金純額

株式発行/消却（ネット）

株式発行収入

配当金支払総額

配当金支払純額

資金管理によるCF

財務活動によるCF

-6,610,000

-1,258,000

-1,135,000

-9,003,000

現金及び現金同等物の期首残高

現金及び現金同等物の純増減額

為替換算差額

現金及び現金同等物の期末残高

フリーCF

39,337,000

-1,407,000

37,930,000

-29,210,000

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