Aurelius Minerals Inc - キャッシュフロー | Stock Club

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Aurelius Minerals Inc

Name: Aurelius Minerals Inc（AURQF） キャッシュフロー計算書
Creator: Stock Club
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AURQF

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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

paymentsキャッシュフロー (CF) サマリー

更新日: 2022/09/30FY2022 Q3

営業CF

-645,187CAD

前年比 +69.7%

投資CF

0CAD

前年比 -

財務CF

282,691CAD

前年比 +641.4%

フリーCF

-645,187CAD

前年比 +69.7%

キャッシュフロー推移 (5年)

増えた（入った）お金は右、出ていったお金は左。単位：ドル（兆・億）単位：ドル（兆・億）

投資CF

営業CF

財務CF

2019–2021

2019年フリーCF −280万ドル

営業CF

投資CF

財務CF

−277万

−3万

+148万

2020年フリーCF −476万ドル

営業CF

投資CF

財務CF

−393万

−16万

+697万

2021年フリーCF −870万ドル

営業CF

投資CF

財務CF

−861万

+3万

+658万

92万

−14万

−34万

2017

373万

−2万

−177万

2018

148万

−3万

−277万

2019

697万

−16万

−393万

2020

3万

658万

−861万

2021

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)　単位：ドル（兆・億）

営業CF

投資CF

−34万−14万−180万−2万−280万−3万−390万−16万−860万3万0

20172018201920202021

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2021 通期)

期首/期末

増加要因

減少要因

500万0−500万−1,000万

200万

期首期首現預金

−860万

営業営業CF

27,265

投資投資CF

660万

財務財務CF

130万

その他その他

130万

期末期末現預金

キャッシュフロー詳細

単位：米ドル

持続的な事業活動による当期純利益

-2,278,018

減価償却費及び償却費

56,762

減価償却費及び償却費

56,762

株式報酬費用

その他の非現金項目

276,304

純利益調整額

276,304

その他営業活動純額

276,304

運転資本の増減額

51,032

売上債権増減額

116,068

売掛金増減額

116,068

棚卸資産増減額

買掛金及び未払費用の増減額

その他運転資金の変動

-65,036

営業活動によるCF

-1,893,920

固定資産取引の純額

30,000

投資商品取引の純額

その他の投資活動純額

117,185

投資活動によるCF

147,185

借入金純額

株式発行/消却（ネット）

株式発行収入

1,159,700

配当金支払総額

配当金支払純額

資金管理によるCF

-82,566

財務活動によるCF

1,030,745

現金及び現金同等物の期首残高

2,045,416

現金及び現金同等物の純増減額

-715,990

現金及び現金同等物の純増減額

-715,990

為替換算差額

現金及び現金同等物の期末残高

1,329,426

フリーCF

-1,863,920

科目

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

持続的な事業活動による当期純利益

減価償却費及び償却費

株式報酬費用

その他の非現金項目

純利益調整額

その他営業活動純額

運転資本の増減額

売上債権増減額

売掛金増減額

棚卸資産増減額

買掛金及び未払費用の増減額

その他運転資金の変動

営業活動によるCF

-2,278,018

56,762

276,304

51,032

116,068

-65,036

-1,893,920

固定資産取引の純額

投資商品取引の純額

その他の投資活動純額

投資活動によるCF

30,000

117,185

147,185

借入金純額

株式発行/消却（ネット）

株式発行収入

配当金支払総額

配当金支払純額

資金管理によるCF

財務活動によるCF

1,159,700

-82,566

1,030,745

現金及び現金同等物の期首残高

現金及び現金同等物の純増減額

為替換算差額

現金及び現金同等物の期末残高

フリーCF

2,045,416

-715,990

1,329,426

-1,863,920

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