Avante Logixx Inc - キャッシュフロー | Stock Club

ALXXFAvante Logixx Inc$ --

Avante Logixx Inc

Name: Avante Logixx Inc（ALXXF） キャッシュフロー計算書
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ALXXF

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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

paymentsキャッシュフロー (CF) サマリー

更新日: 2026/06/30FY2027 Q1

営業CF

1.1百万CAD

前年比 +269.0%

投資CF

-347,568CAD

前年比 -1036.1%

財務CF

-229,578CAD

前年比 +12.9%

フリーCF

905,441CAD

前年比 +352.8%

キャッシュフロー推移 (5年)

増えた（入った）お金は右、出ていったお金は左。単位：ドル（兆・億）単位：ドル（兆・億）

投資CF

営業CF

財務CF

2024–2026

2024年フリーCF −100万ドル

営業CF

投資CF

財務CF

−76万

−192万

−139万

2025年フリーCF −54万ドル

営業CF

投資CF

財務CF

+34万

−67万

−91万

2026年フリーCF +275万ドル

営業CF

投資CF

財務CF

+380万

−105万

−124万

91万

74万

−80万

2022

2,302万

−397万

−929万

2023

−192万

−76万

−139万

2024

34万

−67万

−91万

2025

380万

−105万

−124万

2026

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)　単位：ドル（兆・億）

営業CF

投資CF

91万−80万−400万2,300万−76万−190万34万−67万380万−100万0

20222023202420252026

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2026 通期)

期首/期末

増加要因

減少要因

1,000万500万0−500万

500万

期首期首現預金

380万

営業営業CF

−100万

投資投資CF

−120万

財務財務CF

-253,270

その他その他

620万

期末期末現預金

キャッシュフロー詳細

単位：米ドル

持続的な事業活動による当期純利益

-2,719,687

減価償却費及び償却費

409,517

減価償却費及び償却費

409,517

株式報酬費用

143,316

その他の非現金項目

2,287,350

純利益調整額

2,287,350

その他営業活動純額

2,287,350

運転資本の増減額

2,020,007

売上債権増減額

-424,183

売掛金増減額

-424,183

棚卸資産増減額

154,700

買掛金及び未払費用の増減額

2,036,382

その他運転資金の変動

253,108

営業活動によるCF

2,140,503

固定資産取引の純額

-255,511

投資商品取引の純額

その他の投資活動純額

-105,704

投資活動によるCF

414,264

借入金純額

-931,992

株式発行/消却（ネット）

株式発行収入

配当金支払総額

配当金支払純額

資金管理によるCF

-373,497

財務活動によるCF

-1,305,489

現金及び現金同等物の期首残高

4,963,056

現金及び現金同等物の純増減額

1,256,999

現金及び現金同等物の純増減額

1,256,999

為替換算差額

7,721

現金及び現金同等物の期末残高

6,220,055

フリーCF

1,884,991

科目

2006

2007

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

持続的な事業活動による当期純利益

減価償却費及び償却費

株式報酬費用

その他の非現金項目

純利益調整額

その他営業活動純額

運転資本の増減額

売上債権増減額

売掛金増減額

棚卸資産増減額

買掛金及び未払費用の増減額

その他運転資金の変動

営業活動によるCF

-2,719,687

409,517

143,316

2,287,350

2,020,007

-424,183

154,700

2,036,382

253,108

2,140,503

固定資産取引の純額

投資商品取引の純額

その他の投資活動純額

投資活動によるCF

-255,511

-105,704

414,264

借入金純額

株式発行/消却（ネット）

株式発行収入

配当金支払総額

配当金支払純額

資金管理によるCF

財務活動によるCF

-931,992

-373,497

-1,305,489

現金及び現金同等物の期首残高

現金及び現金同等物の純増減額

為替換算差額

現金及び現金同等物の期末残高

フリーCF

4,963,056

1,256,999

7,721

6,220,055

1,884,991

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