WashTec AG - キャッシュフロー | Stock Club

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WashTec AG

Name: WashTec AG（WHTCF） キャッシュフロー計算書
Creator: Stock Club
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WHTCF

$ -

営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

paymentsキャッシュフロー (CF) サマリー

更新日: 2026/06/30FY2026 Q2

営業CF

39.5百万CAD

前年比 +44.6%

投資CF

-132.7百万CAD

前年比 -1277.6%

財務CF

89.5百万CAD

前年比 +321.0%

フリーCF

27.2百万CAD

前年比 +27.2%

キャッシュフロー推移 (5年)

増えた（入った）お金は右、出ていったお金は左。単位：ドル（兆・億）単位：ドル（兆・億）

投資CF

営業CF

財務CF

2023–2025

2023年フリーCF +5,833万ドル

営業CF

投資CF

財務CF

+6,644万

−8,132万

+1,063万

2024年フリーCF −670万ドル

営業CF

投資CF

財務CF

+952万

−6,023万

+1.3億

2025年フリーCF +8,785万ドル

営業CF

投資CF

財務CF

+1.2億

−1.1億

+94万

2,227万

4.5億

−5億

2021

7,655万

−3,793万

−5,285万

2022

6,644万

1,063万

−8,132万

2023

952万

1.3億

−6,023万

2024

1.2億

94万

−1.1億

2025

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)　単位：ドル（兆・億）

営業CF

投資CF

2,230万−5億7,650万−3,790万6,640万−8,130万950万−6,020万1.2億−1.1億0

20212022202320242025

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2025 通期)

期首/期末

増加要因

減少要因

3億2億1億0−1億

1.3億

期首期首現預金

1.2億

営業営業CF

−1.1億

投資投資CF

940,232

財務財務CF

310万

その他その他

1.3億

期末期末現預金

キャッシュフロー詳細

単位：米ドル

持続的な事業活動による当期純利益

4,462,000

減価償却費及び償却費

93,685,589

減価償却費及び償却費

93,685,589

株式報酬費用

22,691,000

その他の非現金項目

47,894,789

純利益調整額

47,894,789

その他営業活動純額

47,894,789

運転資本の増減額

-36,672,089

売上債権増減額

47,264,450

売掛金増減額

47,264,450

棚卸資産増減額

230,811

買掛金及び未払費用の増減額

-20,103,603

その他運転資金の変動

-64,063,748

営業活動によるCF

1.16億

固定資産取引の純額

-27,847,287

投資商品取引の純額

15,090,691

その他の投資活動純額

-11,020,013

投資活動によるCF

-1.12億

借入金純額

1.57億

株式発行/消却（ネット）

-1,379,874

株式発行収入

444,637

配当金支払総額

配当金支払純額

資金管理によるCF

-1.55億

財務活動によるCF

940,232

現金及び現金同等物の期首残高

1.26億

現金及び現金同等物の純増減額

8,100,510

現金及び現金同等物の純増減額

8,100,510

為替換算差額

3,113,578

現金及び現金同等物の期末残高

1.34億

フリーCF

87,846,351

科目

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

持続的な事業活動による当期純利益

減価償却費及び償却費

株式報酬費用

その他の非現金項目

純利益調整額

その他営業活動純額

運転資本の増減額

売上債権増減額

売掛金増減額

棚卸資産増減額

買掛金及び未払費用の増減額

その他運転資金の変動

営業活動によるCF

4,462,000

93,685,589

22,691,000

47,894,789

-36,672,089

47,264,450

230,811

-20,103,603

-64,063,748

1.16億

固定資産取引の純額

投資商品取引の純額

その他の投資活動純額

投資活動によるCF

-27,847,287

15,090,691

-11,020,013

-1.12億

借入金純額

株式発行/消却（ネット）

株式発行収入

配当金支払総額

配当金支払純額

資金管理によるCF

財務活動によるCF

1.57億

-1,379,874

444,637

-1.55億

940,232

現金及び現金同等物の期首残高

現金及び現金同等物の純増減額

為替換算差額

現金及び現金同等物の期末残高

フリーCF

1.26億

8,100,510

3,113,578

1.34億

87,846,351

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