ZOZO Inc - キャッシュフロー | Stock Club

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ZOZO Inc

Name: ZOZO Inc（SRTTY） キャッシュフロー計算書
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SRTTY

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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

paymentsキャッシュフロー (CF) サマリー

更新日: 2025/12/31FY2026 Q3

営業CF

前年比 -

投資CF

前年比 -

財務CF

前年比 -

フリーCF

前年比 -

キャッシュフロー推移 (5年)

増えた（入った）お金は右、出ていったお金は左。単位：ドル（兆・億）単位：ドル（兆・億）

投資CF

営業CF

財務CF

2023–2025

2023年フリーCF +277億ドル

営業CF

投資CF

財務CF

+367億

−106億

−177億

2024年フリーCF +346億ドル

営業CF

投資CF

財務CF

+426億

−99億

−371億

2025年フリーCF +553億ドル

営業CF

投資CF

財務CF

+601億

−63億

−321億

448億

−46億

−121億

2021

399億

−13億

−348億

2022

367億

−106億

−177億

2023

426億

−99億

−371億

2024

601億

−63億

−321億

2025

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)　単位：ドル（兆・億）

営業CF

投資CF

448億−46億399億−13億367億−106億426億−99億601億−63億0

20212022202320242025

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2025 通期)

期首/期末

増加要因

減少要因

1,500億1,000億500億0−500億

697億

期首期首現預金

601億

営業営業CF

−63億

投資投資CF

−321億

財務財務CF

−900万

その他その他

915億

期末期末現預金

キャッシュフロー詳細

単位：米ドル

持続的な事業活動による当期純利益

453.46億

減価償却費及び償却費

47.42億

減価償却費及び償却費

47.42億

株式報酬費用

その他の非現金項目

37.51億

純利益調整額

37.51億

その他営業活動純額

37.51億

運転資本の増減額

62.75億

売上債権増減額

-36.64億

売掛金増減額

-36.64億

棚卸資産増減額

11.74億

買掛金及び未払費用の増減額

-70,000,000

その他運転資金の変動

88.35億

営業活動によるCF

601.14億

固定資産取引の純額

-47.99億

投資商品取引の純額

その他の投資活動純額

-39,000,000

投資活動によるCF

-62.85億

借入金純額

株式発行/消却（ネット）

株式発行収入

配当金支払総額

-320.69億

配当金支払純額

-320.69億

資金管理によるCF

-12,000,000

財務活動によるCF

-320.81億

現金及び現金同等物の期首残高

697.47億

現金及び現金同等物の純増減額

217.39億

現金及び現金同等物の純増減額

217.39億

為替換算差額

-9,000,000

現金及び現金同等物の期末残高

914.86億

フリーCF

553.15億

科目

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

持続的な事業活動による当期純利益

減価償却費及び償却費

株式報酬費用

その他の非現金項目

純利益調整額

その他営業活動純額

運転資本の増減額

売上債権増減額

売掛金増減額

棚卸資産増減額

買掛金及び未払費用の増減額

その他運転資金の変動

営業活動によるCF

453.46億

47.42億

37.51億

62.75億

-36.64億

11.74億

-70,000,000

88.35億

601.14億

固定資産取引の純額

投資商品取引の純額

その他の投資活動純額

投資活動によるCF

-47.99億

-39,000,000

-62.85億

借入金純額

株式発行/消却（ネット）

株式発行収入

配当金支払総額

配当金支払純額

資金管理によるCF

財務活動によるCF

-320.69億

-12,000,000

-320.81億

現金及び現金同等物の期首残高

現金及び現金同等物の純増減額

為替換算差額

現金及び現金同等物の期末残高

フリーCF

697.47億

217.39億

-9,000,000

914.86億

553.15億

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