SOCIETE GENERLE - キャッシュフロー | Stock Club

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SOCIETE GENERLE

Name: SOCIETE GENERLE（SCGLY） キャッシュフロー計算書
Creator: Stock Club
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SCGLY

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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

paymentsキャッシュフロー (CF) サマリー

更新日: 2026/06/30FY2026 Q2

営業CF

0EUR

前年比 +100.0%

投資CF

0EUR

前年比 +100.0%

財務CF

0EUR

前年比 +100.0%

フリーCF

0EUR

前年比 +100.0%

キャッシュフロー推移 (5年)

増えた（入った）お金は右、出ていったお金は左。単位：ドル（兆・億）単位：ドル（兆・億）

投資CF

営業CF

財務CF

2023–2025

2023年フリーCF +256億ドル

営業CF

投資CF

財務CF

+374億

−121億

−39億

2024年フリーCF −215億ドル

営業CF

投資CF

財務CF

−101億

−137億

−13億

2025年フリーCF −290億ドル

営業CF

投資CF

財務CF

−196億

−284億

−86億

203億

−101億

−36億

2021

391億

−90億

−2.1億

2022

374億

−121億

−39億

2023

−137億

−101億

−13億

2024

−284億

−196億

−86億

2025

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)　単位：ドル（兆・億）

営業CF

投資CF

203億−101億391億−90億374億−121億−101億−137億−196億−284億0

20212022202320242025

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2025 通期)

期首/期末

増加要因

減少要因

3,000億2,000億1,000億0−1,000億

2,191億

期首期首現預金

−196億

営業営業CF

−284億

投資投資CF

−86億

財務財務CF

−91億

その他その他

1,533億

期末期末現預金

キャッシュフロー詳細

単位：米ドル

持続的な事業活動による当期純利益

70.32億

減価償却費及び償却費

102.87億

減価償却費及び償却費

102.87億

株式報酬費用

その他の非現金項目

29.84億

純利益調整額

29.84億

その他営業活動純額

29.84億

運転資本の増減額

-399.51億

売上債権増減額

売掛金増減額

棚卸資産増減額

買掛金及び未払費用の増減額

その他運転資金の変動

-399.51億

営業活動によるCF

-196.48億

固定資産取引の純額

-93.61億

投資商品取引の純額

その他の投資活動純額

-190.77億

投資活動によるCF

-284.38億

借入金純額

株式発行/消却（ネット）

-47.78億

株式発行収入

配当金支払総額

配当金支払純額

資金管理によるCF

-37.82億

財務活動によるCF

-85.60億

現金及び現金同等物の期首残高

2191.19億

現金及び現金同等物の純増減額

-657.92億

現金及び現金同等物の純増減額

-657.92億

為替換算差額

-91.47億

現金及び現金同等物の期末残高

1533.27億

フリーCF

-290.09億

科目

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

持続的な事業活動による当期純利益

減価償却費及び償却費

株式報酬費用

その他の非現金項目

純利益調整額

その他営業活動純額

運転資本の増減額

売上債権増減額

売掛金増減額

棚卸資産増減額

買掛金及び未払費用の増減額

その他運転資金の変動

営業活動によるCF

70.32億

102.87億

29.84億

-399.51億

-196.48億

固定資産取引の純額

投資商品取引の純額

その他の投資活動純額

投資活動によるCF

-93.61億

-190.77億

-284.38億

借入金純額

株式発行/消却（ネット）

株式発行収入

配当金支払総額

配当金支払純額

資金管理によるCF

財務活動によるCF

-47.78億

-37.82億

-85.60億

現金及び現金同等物の期首残高

現金及び現金同等物の純増減額

為替換算差額

現金及び現金同等物の期末残高

フリーCF

2191.19億

-657.92億

-91.47億

1533.27億

-290.09億

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