New Age Metals Inc - キャッシュフロー | Stock Club

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New Age Metals Inc

Name: New Age Metals Inc（NMTLF） キャッシュフロー計算書
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NMTLF

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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

paymentsキャッシュフロー (CF) サマリー

更新日: 2026/07/31FY2027 Q1

営業CF

-128,607CAD

前年比 +11.8%

投資CF

-897,698CAD

前年比 -834.4%

財務CF

469,663CAD

前年比 +4573.0%

フリーCF

-128,605CAD

前年比 +66.2%

キャッシュフロー推移 (5年)

増えた（入った）お金は右、出ていったお金は左。単位：ドル（兆・億）単位：ドル（兆・億）

投資CF

営業CF

財務CF

2024–2026

2024年フリーCF −248万ドル

営業CF

投資CF

財務CF

−140万

−51万

−4万

2025年フリーCF −30万ドル

営業CF

投資CF

財務CF

+25万

+56万

−4万

2026年フリーCF −170万ドル

営業CF

投資CF

財務CF

−156万

−226万

+386万

296万

−398万

−46万

2022

−232万

−55万

−3万

2023

−51万

−140万

−4万

2024

56万

25万

−4万

2025

386万

−226万

−156万

2026

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)　単位：ドル（兆・億）

営業CF

投資CF

−46万−400万−55万−230万−140万−51万25万56万−160万−230万0

20222023202420252026

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2026 通期)

期首/期末

増加要因

減少要因

400万200万0−200万

300万

期首期首現預金

−160万

営業営業CF

−230万

投資投資CF

390万

財務財務CF

46,266

その他その他

310万

期末期末現預金

キャッシュフロー詳細

単位：米ドル

持続的な事業活動による当期純利益

-1,029,507

減価償却費及び償却費

68,717

減価償却費及び償却費

68,717

株式報酬費用

その他の非現金項目

-366,492

純利益調整額

-366,492

その他営業活動純額

-366,492

運転資本の増減額

-237,609

売上債権増減額

-90,975

売掛金増減額

-90,975

棚卸資産増減額

買掛金及び未払費用の増減額

その他運転資金の変動

-146,633

営業活動によるCF

-1,564,891

固定資産取引の純額

-138,323

投資商品取引の純額

138,134

その他の投資活動純額

251,020

投資活動によるCF

-2,262,749

借入金純額

株式発行/消却（ネット）

3,904,041

株式発行収入

3,904,041

配当金支払総額

配当金支払純額

資金管理によるCF

-41,985

財務活動によるCF

3,862,056

現金及び現金同等物の期首残高

3,031,567

現金及び現金同等物の純増減額

80,682

現金及び現金同等物の純増減額

80,682

為替換算差額

46,268

現金及び現金同等物の期末残高

3,112,249

フリーCF

-1,703,215

科目

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

持続的な事業活動による当期純利益

減価償却費及び償却費

株式報酬費用

その他の非現金項目

純利益調整額

その他営業活動純額

運転資本の増減額

売上債権増減額

売掛金増減額

棚卸資産増減額

買掛金及び未払費用の増減額

その他運転資金の変動

営業活動によるCF

-1,029,507

68,717

-366,492

-237,609

-90,975

-146,633

-1,564,891

固定資産取引の純額

投資商品取引の純額

その他の投資活動純額

投資活動によるCF

-138,323

138,134

251,020

-2,262,749

借入金純額

株式発行/消却（ネット）

株式発行収入

配当金支払総額

配当金支払純額

資金管理によるCF

財務活動によるCF

3,904,041

-41,985

3,862,056

現金及び現金同等物の期首残高

現金及び現金同等物の純増減額

為替換算差額

現金及び現金同等物の期末残高

フリーCF

3,031,567

80,682

46,268

3,112,249

-1,703,215

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