ネオゲン - キャッシュフロー | Stock Club

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ネオゲン

Name: ネオゲン（NEOG） キャッシュフロー計算書
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NEOG

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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

paymentsキャッシュフロー (CF) サマリー

更新日: 2026/08/31FY2027 Q1

営業CF

12.9百万ドル

前年比 +18.9%

投資CF

-8.2百万ドル

前年比 -108.4%

財務CF

-19百万ドル

前年比 +80.9%

フリーCF

4.7百万ドル

前年比 +135.7%

キャッシュフロー推移 (5年)

増えた（入った）お金は右、出ていったお金は左。単位：ドル（兆・億）単位：ドル（兆・億）

投資CF

営業CF

財務CF

2024–2026

2024年フリーCF −7,616万ドル

営業CF

投資CF

財務CF

+3,526万

−2,931万

+192万

2025年フリーCF −4,635万ドル

営業CF

投資CF

財務CF

+5,824万

−9,920万

−160万

2026年フリーCF +3,190万ドル

営業CF

投資CF

財務CF

+8,320万

+7,050万

−9,940万

6,804万

681万

−9,723万

2022

2億

4,103万

−1.2億

2023

3,526万

192万

−2,931万

2024

5,824万

−9,920万

−160万

2025

7,050万

8,320万

−9,940万

2026

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)　単位：ドル（兆・億）

営業CF

投資CF

6,800万−9,720万4,100万2億3,530万−2,930万5,820万−9,920万8,320万7,050万0

20222023202420252026

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2026 通期)

期首/期末

増加要因

減少要因

4億3億2億1億0−1億

1.6億

期首期首現預金

8,320万

営業営業CF

7,050万

投資投資CF

−9,940万

財務財務CF

−2,870万

その他その他

1.9億

期末期末現預金

キャッシュフロー詳細

単位：米ドル

持続的な事業活動による当期純利益

-11,300,000

減価償却費及び償却費

29,400,000

減価償却費及び償却費

29,400,000

株式報酬費用

3,000,000

その他の非現金項目

400,000

純利益調整額

400,000

その他営業活動純額

400,000

運転資本の増減額

17,500,000

売上債権増減額

-9,800,000

売掛金増減額

-9,800,000

棚卸資産増減額

16,700,000

買掛金及び未払費用の増減額

-700,000

その他運転資金の変動

11,300,000

営業活動によるCF

30,200,000

固定資産取引の純額

-39,671,000

投資商品取引の純額

その他の投資活動純額

-3,000

投資活動によるCF

-4,000,000

借入金純額

100,000

株式発行/消却（ネット）

778,000

株式発行収入

778,000

配当金支払総額

配当金支払純額

資金管理によるCF

-1,178,000

財務活動によるCF

-300,000

現金及び現金同等物の期首残高

1.60億

現金及び現金同等物の純増減額

25,600,000

現金及び現金同等物の純増減額

25,600,000

為替換算差額

-296,000

現金及び現金同等物の期末残高

1.85億

フリーCF

-9,471,000

科目

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

持続的な事業活動による当期純利益

減価償却費及び償却費

株式報酬費用

その他の非現金項目

純利益調整額

その他営業活動純額

運転資本の増減額

売上債権増減額

売掛金増減額

棚卸資産増減額

買掛金及び未払費用の増減額

その他運転資金の変動

営業活動によるCF

-11,300,000

29,400,000

3,000,000

400,000

17,500,000

-9,800,000

16,700,000

-700,000

11,300,000

30,200,000

固定資産取引の純額

投資商品取引の純額

その他の投資活動純額

投資活動によるCF

-39,671,000

-3,000

-4,000,000

借入金純額

株式発行/消却（ネット）

株式発行収入

配当金支払総額

配当金支払純額

資金管理によるCF

財務活動によるCF

100,000

778,000

-1,178,000

-300,000

現金及び現金同等物の期首残高

現金及び現金同等物の純増減額

為替換算差額

現金及び現金同等物の期末残高

フリーCF

1.60億

25,600,000

-296,000

1.85億

-9,471,000

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