Medacta Group SA - キャッシュフロー | Stock Club

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Medacta Group SA

Name: Medacta Group SA（MEDGF） キャッシュフロー計算書
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MEDGF

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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

paymentsキャッシュフロー (CF) サマリー

更新日: 2026/06/30FY2026 Q2

営業CF

54.9百万EUR

前年比 -24.7%

投資CF

-73.3百万EUR

前年比 -13.8%

財務CF

20.3百万EUR

前年比 +377.8%

フリーCF

-13.8百万EUR

前年比 -179.4%

キャッシュフロー推移 (5年)

増えた（入った）お金は右、出ていったお金は左。単位：ドル（兆・億）単位：ドル（兆・億）

投資CF

営業CF

財務CF

2023–2025

2023年フリーCF −709万ドル

営業CF

投資CF

財務CF

+7,513万

−8,061万

−1,013万

2024年フリーCF +245万ドル

営業CF

投資CF

財務CF

+1.1億

−9,887万

+433万

2025年フリーCF +2,989万ドル

営業CF

投資CF

財務CF

+1.5億

−1.4億

−1,890万

5,406万

−5,204万

−3,121万

2021

7,351万

344万

−6,511万

2022

7,513万

−8,061万

−1,013万

2023

1.1億

433万

−9,887万

2024

1.5億

−1.4億

−1,890万

2025

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)　単位：ドル（兆・億）

営業CF

投資CF

5,410万−5,200万7,350万−6,510万7,510万−8,060万1.1億−9,890万1.5億−1.4億0

20212022202320242025

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2025 通期)

期首/期末

増加要因

減少要因

2億1億0−1億

2,780万

期首期首現預金

1.5億

営業営業CF

−1.4億

投資投資CF

−1,890万

財務財務CF

850万

その他その他

3,320万

期末期末現預金

キャッシュフロー詳細

単位：米ドル

持続的な事業活動による当期純利益

95,460,000

減価償却費及び償却費

74,416,000

減価償却費及び償却費

74,416,000

株式報酬費用

4,791,000

その他の非現金項目

6,370,947

純利益調整額

6,370,947

その他営業活動純額

6,370,947

運転資本の増減額

-27,433,864

売上債権増減額

-22,109,899

売掛金増減額

-22,109,899

棚卸資産増減額

-21,831,173

買掛金及び未払費用の増減額

14,170,741

その他運転資金の変動

2,336,466

営業活動によるCF

1.54億

固定資産取引の純額

-1.24億

投資商品取引の純額

1,006,230

その他の投資活動純額

投資活動によるCF

-1.38億

借入金純額

14,357,000

株式発行/消却（ネット）

-6,221,522

株式発行収入

配当金支払総額

-14,752,342

配当金支払純額

-14,752,342

資金管理によるCF

-12,283,160

財務活動によるCF

-18,900,024

現金及び現金同等物の期首残高

27,779,198

現金及び現金同等物の純増減額

5,395,894

現金及び現金同等物の純増減額

5,395,894

為替換算差額

8,508,164

現金及び現金同等物の期末残高

33,175,092

フリーCF

29,890,072

科目

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

持続的な事業活動による当期純利益

減価償却費及び償却費

株式報酬費用

その他の非現金項目

純利益調整額

その他営業活動純額

運転資本の増減額

売上債権増減額

売掛金増減額

棚卸資産増減額

買掛金及び未払費用の増減額

その他運転資金の変動

営業活動によるCF

95,460,000

74,416,000

4,791,000

6,370,947

-27,433,864

-22,109,899

-21,831,173

14,170,741

2,336,466

1.54億

固定資産取引の純額

投資商品取引の純額

その他の投資活動純額

投資活動によるCF

-1.24億

1,006,230

-1.38億

借入金純額

株式発行/消却（ネット）

株式発行収入

配当金支払総額

配当金支払純額

資金管理によるCF

財務活動によるCF

14,357,000

-6,221,522

-14,752,342

-12,283,160

-18,900,024

現金及び現金同等物の期首残高

現金及び現金同等物の純増減額

為替換算差額

現金及び現金同等物の期末残高

フリーCF

27,779,198

5,395,894

8,508,164

33,175,092

29,890,072

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