Amplia Therapeutics Limited - キャッシュフロー | Stock Club

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Amplia Therapeutics Limited

Name: Amplia Therapeutics Limited（INNMF） キャッシュフロー計算書
Creator: Stock Club
License: https://stock-club.net/ja/rule

INNMF

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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

paymentsキャッシュフロー (CF) サマリー

更新日: 2026/03/31FY2026 Q4

営業CF

-1.1百万AUD

前年比 +81.0%

投資CF

-16,280AUD

前年比 -867.9%

財務CF

-102,029AUD

前年比 -100.9%

フリーCF

-1.1百万AUD

前年比 +80.8%

キャッシュフロー推移 (5年)

増えた（入った）お金は右、出ていったお金は左。単位：ドル（兆・億）単位：ドル（兆・億）

投資CF

営業CF

財務CF

2024–2026

2024年フリーCF −513万ドル

営業CF

投資CF

財務CF

−513万

−2,226

−77万

2025年フリーCF −689万ドル

営業CF

投資CF

財務CF

−689万

−2,072

+1,432万

2026年フリーCF −878万ドル

営業CF

投資CF

財務CF

−875万

−10万

+2,599万

1,719万

−3万

−440万

2022

−6万

−529万

−8万

2023

−2,226

−513万

−77万

2024

1,432万

−2,072

−689万

2025

2,599万

−10万

−875万

2026

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)　単位：ドル（兆・億）

営業CF

投資CF

−440万−3万−530万−6万−510万−2,226−690万−2,072−880万−10万0

20222023202420252026

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2026 通期)

期首/期末

増加要因

減少要因

6,000万4,000万2,000万0−2,000万

2,800万

期首期首現預金

−880万

営業営業CF

-96,398

投資投資CF

2,600万

財務財務CF

−1,720万

その他その他

2,790万

期末期末現預金

キャッシュフロー詳細

単位：米ドル

持続的な事業活動による当期純利益

-3,537,260

減価償却費及び償却費

55,948

減価償却費及び償却費

55,948

株式報酬費用

その他の非現金項目

2,393,095

純利益調整額

2,393,095

その他営業活動純額

2,393,095

運転資本の増減額

売上債権増減額

売掛金増減額

棚卸資産増減額

買掛金及び未払費用の増減額

その他運転資金の変動

営業活動によるCF

-1,088,216

固定資産取引の純額

-7,309

投資商品取引の純額

その他の投資活動純額

-8,974

投資活動によるCF

-16,280

借入金純額

株式発行/消却（ネット）

-49,353

株式発行収入

-49,353

配当金支払総額

配当金支払純額

資金管理によるCF

-52,676

財務活動によるCF

-102,029

現金及び現金同等物の期首残高

27,990,760

現金及び現金同等物の純増減額

-84,089

現金及び現金同等物の純増減額

-84,089

為替換算差額

1,122,436

現金及び現金同等物の期末残高

27,906,670

フリーCF

-1,095,525

科目

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

持続的な事業活動による当期純利益

減価償却費及び償却費

株式報酬費用

その他の非現金項目

純利益調整額

その他営業活動純額

運転資本の増減額

売上債権増減額

売掛金増減額

棚卸資産増減額

買掛金及び未払費用の増減額

その他運転資金の変動

営業活動によるCF

-3,537,260

55,948

2,393,095

-1,088,216

固定資産取引の純額

投資商品取引の純額

その他の投資活動純額

投資活動によるCF

-7,309

-8,974

-16,280

借入金純額

株式発行/消却（ネット）

株式発行収入

配当金支払総額

配当金支払純額

資金管理によるCF

財務活動によるCF

-49,353

-52,676

-102,029

現金及び現金同等物の期首残高

現金及び現金同等物の純増減額

為替換算差額

現金及び現金同等物の期末残高

フリーCF

27,990,760

-84,089

1,122,436

27,906,670

-1,095,525

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