Gatekeeper Systems Inc - キャッシュフロー | Stock Club

GKPRFGatekeeper Systems Inc$ --

Gatekeeper Systems Inc

Name: Gatekeeper Systems Inc（GKPRF） キャッシュフロー計算書
Creator: Stock Club
License: https://stock-club.net/ja/rule

GKPRF

$ -

営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

paymentsキャッシュフロー (CF) サマリー

更新日: 2026/05/31FY2026 Q3

営業CF

-5.9百万CAD

前年比 -138.0%

投資CF

-45,968CAD

前年比 +26.6%

財務CF

69,697CAD

前年比 +173.0%

フリーCF

-6百万CAD

前年比 -134.0%

キャッシュフロー推移 (5年)

増えた（入った）お金は右、出ていったお金は左。単位：ドル（兆・億）単位：ドル（兆・億）

投資CF

営業CF

財務CF

2023–2025

2023年フリーCF +631万ドル

営業CF

投資CF

財務CF

+654万

−23万

−481万

2024年フリーCF +345万ドル

営業CF

投資CF

財務CF

+422万

−77万

−83万

2025年フリーCF −234万ドル

営業CF

投資CF

財務CF

−217万

−17万

+1,034万

414万

−11万

−145万

2021

362万

−3万

−460万

2022

654万

−23万

−481万

2023

422万

−77万

−83万

2024

1,034万

−17万

−217万

2025

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)　単位：ドル（兆・億）

営業CF

投資CF

410万−11万−460万−3万650万−23万420万−77万−220万−17万0

20212022202320242025

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2025 通期)

期首/期末

増加要因

減少要因

2,000万1,500万1,000万500万0−500万

570万

期首期首現預金

−220万

営業営業CF

-174,655

投資投資CF

1,030万

財務財務CF

110万

その他その他

1,480万

期末期末現預金

キャッシュフロー詳細

単位：米ドル

持続的な事業活動による当期純利益

-2,147,025

減価償却費及び償却費

189,464

減価償却費及び償却費

189,464

株式報酬費用

148,360

その他の非現金項目

335,236

純利益調整額

335,236

その他営業活動純額

335,236

運転資本の増減額

906,938

売上債権増減額

-3,184,825

売掛金増減額

-3,184,825

棚卸資産増減額

-6,764,477

買掛金及び未払費用の増減額

8,295,000

その他運転資金の変動

2,562,000

営業活動によるCF

-2,000,000

固定資産取引の純額

-18,226

投資商品取引の純額

その他の投資活動純額

投資活動によるCF

66,867

借入金純額

-378,233

株式発行/消却（ネット）

10,669,000

株式発行収入

10,669,000

配当金支払総額

配当金支払純額

資金管理によるCF

277,233

財務活動によるCF

10,568,000

現金及び現金同等物の期首残高

5,707,000

現金及び現金同等物の純増減額

9,053,000

現金及び現金同等物の純増減額

9,053,000

為替換算差額

-15,115

現金及び現金同等物の期末残高

14,760,000

フリーCF

-2,000,000

科目

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

持続的な事業活動による当期純利益

減価償却費及び償却費

株式報酬費用

その他の非現金項目

純利益調整額

その他営業活動純額

運転資本の増減額

売上債権増減額

売掛金増減額

棚卸資産増減額

買掛金及び未払費用の増減額

その他運転資金の変動

営業活動によるCF

-2,147,025

189,464

148,360

335,236

906,938

-3,184,825

-6,764,477

8,295,000

2,562,000

-2,000,000

固定資産取引の純額

投資商品取引の純額

その他の投資活動純額

投資活動によるCF

-18,226

66,867

借入金純額

株式発行/消却（ネット）

株式発行収入

配当金支払総額

配当金支払純額

資金管理によるCF

財務活動によるCF

-378,233

10,669,000

277,233

10,568,000

現金及び現金同等物の期首残高

現金及び現金同等物の純増減額

為替換算差額

現金及び現金同等物の期末残高

フリーCF

5,707,000

9,053,000

-15,115

14,760,000

-2,000,000

長期キャッシュフローデータにアクセス

現在のプランでは直近 1 年分（通期のみ）の財務データまで閲覧できます。スタンダードプランで直近 3 年分（四半期含む）、プレミアムプランで全期間のデータを確認できます。

スタンダードプランプレミアムプラン