FORVIA UNSPON ADS EACH REP 1 ORD SHS - キャッシュフロー | Stock Club

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FORVIA UNSPON ADS EACH REP 1 ORD SHS

Name: FORVIA UNSPON ADS EACH REP 1 ORD SHS（FAURY） キャッシュフロー計算書
Creator: Stock Club
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FAURY

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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

paymentsキャッシュフロー (CF) サマリー

更新日: 2025/12/31FY2025 Q4

営業CF

1.4十億EUR

前年比 -2.3%

投資CF

-790.5百万EUR

前年比 +17.7%

財務CF

-707.4百万EUR

前年比 -163.2%

フリーCF

1.1十億EUR

前年比 +709.2%

キャッシュフロー推移 (5年)

増えた（入った）お金は右、出ていったお金は左。単位：ドル（兆・億）単位：ドル（兆・億）

投資CF

営業CF

財務CF

2023–2025

2023年フリーCF +4.3億ドル

営業CF

投資CF

財務CF

+26億

−15億

−8.9億

2024年フリーCF +6.2億ドル

営業CF

投資CF

財務CF

+26億

−18億

−6.4億

2025年フリーCF +19億ドル

営業CF

投資CF

財務CF

+25億

−15億

−9.5億

14億

16億

−13億

2021

25億

31億

−63億

2022

26億

−15億

−8.9億

2023

26億

−18億

−6.4億

2024

25億

−15億

−9.5億

2025

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)　単位：ドル（兆・億）

営業CF

投資CF

14億−13億25億−63億26億−15億26億−18億25億−15億0

20212022202320242025

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2025 通期)

期首/期末

増加要因

減少要因

80億60億40億20億0−20億

40億

期首期首現預金

25億

営業営業CF

−15億

投資投資CF

−9.5億

財務財務CF

−2,150万

その他その他

39億

期末期末現預金

キャッシュフロー詳細

単位：米ドル

持続的な事業活動による当期純利益

-14.00億

減価償却費及び償却費

11.09億

減価償却費及び償却費

11.09億

株式報酬費用

その他の非現金項目

22.91億

純利益調整額

22.91億

その他営業活動純額

22.91億

運転資本の増減額

4.52億

売上債権増減額

1.99億

売掛金増減額

1.99億

棚卸資産増減額

26,990,968

買掛金及び未払費用の増減額

1.06億

その他運転資金の変動

1.20億

営業活動によるCF

24.51億

固定資産取引の純額

-5.54億

投資商品取引の純額

その他の投資活動純額

-2.99億

投資活動によるCF

-15.44億

借入金純額

-6.39億

株式発行/消却（ネット）

36,019,975

株式発行収入

36,019,975

配当金支払総額

配当金支払純額

資金管理によるCF

-3.43億

財務活動によるCF

-9.46億

現金及び現金同等物の期首残高

39.66億

現金及び現金同等物の純増減額

-60,428,802

現金及び現金同等物の純増減額

-60,428,802

為替換算差額

-21,527,228

現金及び現金同等物の期末残高

39.06億

フリーCF

18.97億

科目

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

持続的な事業活動による当期純利益

減価償却費及び償却費

株式報酬費用

その他の非現金項目

純利益調整額

その他営業活動純額

運転資本の増減額

売上債権増減額

売掛金増減額

棚卸資産増減額

買掛金及び未払費用の増減額

その他運転資金の変動

営業活動によるCF

-14.00億

11.09億

22.91億

4.52億

1.99億

26,990,968

1.06億

1.20億

24.51億

固定資産取引の純額

投資商品取引の純額

その他の投資活動純額

投資活動によるCF

-5.54億

-2.99億

-15.44億

借入金純額

株式発行/消却（ネット）

株式発行収入

配当金支払総額

配当金支払純額

資金管理によるCF

財務活動によるCF

-6.39億

36,019,975

-3.43億

-9.46億

現金及び現金同等物の期首残高

現金及び現金同等物の純増減額

為替換算差額

現金及び現金同等物の期末残高

フリーCF

39.66億

-60,428,802

-21,527,228

39.06億

18.97億

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