Element 29 Resources Inc - キャッシュフロー | Stock Club

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Element 29 Resources Inc

Name: Element 29 Resources Inc（EMTRF） キャッシュフロー計算書
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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

paymentsキャッシュフロー (CF) サマリー

更新日: 2026/06/30FY2026 Q2

営業CF

-447,212CAD

前年比 -2413.1%

投資CF

-2.9百万CAD

前年比 -131.0%

財務CF

34.8百万CAD

前年比 +12931.7%

フリーCF

-447,213CAD

前年比 +64.5%

キャッシュフロー推移 (5年)

増えた（入った）お金は右、出ていったお金は左。単位：ドル（兆・億）単位：ドル（兆・億）

投資CF

営業CF

財務CF

2023–2025

2023年フリーCF −326万ドル

営業CF

投資CF

財務CF

−186万

−138万

+339万

2024年フリーCF −362万ドル

営業CF

投資CF

財務CF

−131万

−231万

+358万

2025年フリーCF −503万ドル

営業CF

投資CF

財務CF

−135万

−368万

+1,141万

684万

−322万

−201万

2021

72万

−525万

−223万

2022

339万

−138万

−186万

2023

358万

−231万

−131万

2024

1,141万

−368万

−135万

2025

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)　単位：ドル（兆・億）

営業CF

投資CF

−200万−320万−220万−520万−190万−140万−130万−230万−140万−370万0

20212022202320242025

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2025 通期)

期首/期末

増加要因

減少要因

2,000万1,500万1,000万500万0−500万

960万

期首期首現預金

−140万

営業営業CF

−370万

投資投資CF

1,140万

財務財務CF

−850万

その他その他

760万

期末期末現預金

キャッシュフロー詳細

単位：米ドル

持続的な事業活動による当期純利益

-725,249

減価償却費及び償却費

9,677

減価償却費及び償却費

9,677

株式報酬費用

183,286

その他の非現金項目

7,889

純利益調整額

7,889

その他営業活動純額

7,889

運転資本の増減額

121,578

売上債権増減額

92,901

売掛金増減額

92,901

棚卸資産増減額

買掛金及び未払費用の増減額

その他運転資金の変動

28,677

営業活動によるCF

-402,819

固定資産取引の純額

-1,660,534

投資商品取引の純額

その他の投資活動純額

投資活動によるCF

-1,660,534

借入金純額

-8,995

株式発行/消却（ネット）

株式発行収入

配当金支払総額

配当金支払純額

資金管理によるCF

-6,550

財務活動によるCF

-8,995

現金及び現金同等物の期首残高

9,645,176

現金及び現金同等物の純増減額

-2,072,348

現金及び現金同等物の純増減額

-2,072,348

為替換算差額

現金及び現金同等物の期末残高

7,572,828

フリーCF

-2,063,353

科目

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

持続的な事業活動による当期純利益

減価償却費及び償却費

株式報酬費用

その他の非現金項目

純利益調整額

その他営業活動純額

運転資本の増減額

売上債権増減額

売掛金増減額

棚卸資産増減額

買掛金及び未払費用の増減額

その他運転資金の変動

営業活動によるCF

-725,249

9,677

183,286

7,889

121,578

92,901

28,677

-402,819

固定資産取引の純額

投資商品取引の純額

その他の投資活動純額

投資活動によるCF

-1,660,534

借入金純額

株式発行/消却（ネット）

株式発行収入

配当金支払総額

配当金支払純額

資金管理によるCF

財務活動によるCF

-8,995

-6,550

-8,995

現金及び現金同等物の期首残高

現金及び現金同等物の純増減額

為替換算差額

現金及び現金同等物の期末残高

フリーCF

9,645,176

-2,072,348

7,572,828

-2,063,353

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