Fluence Corporation Limited - キャッシュフロー | Stock Club

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Fluence Corporation Limited

Name: Fluence Corporation Limited（EMFGF） キャッシュフロー計算書
Creator: Stock Club
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EMFGF

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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

paymentsキャッシュフロー (CF) サマリー

更新日: 2026/06/30FY2026 Q2

営業CF

-4.4百万ドル

前年比 -144.0%

投資CF

-252,503ドル

前年比 +61.0%

財務CF

826,689ドル

前年比 +180.2%

フリーCF

-4.7百万ドル

前年比 -153.1%

キャッシュフロー推移 (5年)

増えた（入った）お金は右、出ていったお金は左。単位：ドル（兆・億）単位：ドル（兆・億）

投資CF

営業CF

財務CF

2023–2025

2023年フリーCF −2,080万ドル

営業CF

投資CF

財務CF

−1,902万

+453万

+1,033万

2024年フリーCF −2,181万ドル

営業CF

投資CF

財務CF

−2,012万

+409万

+122万

2025年フリーCF +998万ドル

営業CF

投資CF

財務CF

+1,125万

−102万

−291万

533万

645万

−351万

2021

1,049万

173万

−1,365万

2022

453万

1,033万

−1,902万

2023

409万

122万

−2,012万

2024

1,125万

−102万

−291万

2025

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)　単位：ドル（兆・億）

営業CF

投資CF

−350万530万−1,370万1,050万−1,900万450万−2,010万410万1,130万−100万0

20212022202320242025

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2025 通期)

期首/期末

増加要因

減少要因

3,000万2,000万1,000万0−1,000万

1,280万

期首期首現預金

1,130万

営業営業CF

−100万

投資投資CF

−290万

財務財務CF

−340万

その他その他

1,660万

期末期末現預金

キャッシュフロー詳細

単位：米ドル

持続的な事業活動による当期純利益

-5,687,385

減価償却費及び償却費

22,246,668

減価償却費及び償却費

22,246,668

株式報酬費用

その他の非現金項目

-10,596,039

純利益調整額

-10,596,039

その他営業活動純額

-10,596,039

運転資本の増減額

売上債権増減額

売掛金増減額

棚卸資産増減額

買掛金及び未払費用の増減額

その他運転資金の変動

営業活動によるCF

5,963,243

固定資産取引の純額

-649,667

投資商品取引の純額

-110,957

その他の投資活動純額

528,922

投資活動によるCF

-344,536

借入金純額

-1,484,291

株式発行/消却（ネット）

-8,010

株式発行収入

-8,010

配当金支払総額

配当金支払純額

資金管理によるCF

-323,997

財務活動によるCF

-1,816,299

現金及び現金同等物の期首残高

12,759,225

現金及び現金同等物の純増減額

3,885,462

現金及び現金同等物の純増減額

3,885,462

為替換算差額

83,054

現金及び現金同等物の期末残高

16,644,688

フリーCF

5,313,575

科目

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

持続的な事業活動による当期純利益

減価償却費及び償却費

株式報酬費用

その他の非現金項目

純利益調整額

その他営業活動純額

運転資本の増減額

売上債権増減額

売掛金増減額

棚卸資産増減額

買掛金及び未払費用の増減額

その他運転資金の変動

営業活動によるCF

-5,687,385

22,246,668

-10,596,039

5,963,243

固定資産取引の純額

投資商品取引の純額

その他の投資活動純額

投資活動によるCF

-649,667

-110,957

528,922

-344,536

借入金純額

株式発行/消却（ネット）

株式発行収入

配当金支払総額

配当金支払純額

資金管理によるCF

財務活動によるCF

-1,484,291

-8,010

-323,997

-1,816,299

現金及び現金同等物の期首残高

現金及び現金同等物の純増減額

為替換算差額

現金及び現金同等物の期末残高

フリーCF

12,759,225

3,885,462

83,054

16,644,688

5,313,575

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