シベオ - キャッシュフロー | Stock Club

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シベオ

Name: シベオ（CVEO） キャッシュフロー計算書
Creator: Stock Club
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CVEO

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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

paymentsキャッシュフロー (CF) サマリー

更新日: 2026/06/30FY2026 Q2

営業CF

11.6百万ドル

前年比 +603.2%

投資CF

-2.7百万ドル

前年比 +96.1%

財務CF

-4.4百万ドル

前年比 -107.9%

フリーCF

7.9百万ドル

前年比 +216.4%

キャッシュフロー推移 (5年)

増えた（入った）お金は右、出ていったお金は左。単位：ドル（兆・億）単位：ドル（兆・億）

投資CF

営業CF

財務CF

2023–2025

2023年フリーCF +6,493万ドル

営業CF

投資CF

財務CF

+9,657万

−1,452万

−8,680万

2024年フリーCF +5,737万ドル

営業CF

投資CF

財務CF

+8,351万

−1,494万

−6,520万

2025年フリーCF +215万ドル

営業CF

投資CF

財務CF

+2,234万

−9,011万

+7,472万

8,853万

−71万

−8,651万

2021

9,177万

−895万

−7,966万

2022

9,657万

−1,452万

−8,680万

2023

8,351万

−1,494万

−6,520万

2024

2,234万

7,472万

−9,011万

2025

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)　単位：ドル（兆・億）

営業CF

投資CF

8,850万−71万9,180万−890万9,660万−1,450万8,350万−1,490万2,230万−9,010万0

20212022202320242025

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2025 通期)

期首/期末

増加要因

減少要因

5,000万0−5,000万−1億

520万

期首期首現預金

2,230万

営業営業CF

−9,010万

投資投資CF

7,470万

財務財務CF

230万

その他その他

1,440万

期末期末現預金

キャッシュフロー詳細

単位：米ドル

持続的な事業活動による当期純利益

-20,076,000

減価償却費及び償却費

72,618,000

減価償却費及び償却費

72,618,000

株式報酬費用

3,060,000

その他の非現金項目

80,000

純利益調整額

80,000

その他営業活動純額

80,000

運転資本の増減額

-28,936,000

売上債権増減額

4,743,000

売掛金増減額

4,743,000

棚卸資産増減額

1,722,000

買掛金及び未払費用の増減額

-5,194,000

その他運転資金の変動

-30,207,000

営業活動によるCF

22,337,000

固定資産取引の純額

-20,190,000

投資商品取引の純額

その他の投資活動純額

2,247,000

投資活動によるCF

-90,111,000

借入金純額

1.33億

株式発行/消却（ネット）

-53,612,000

株式発行収入

配当金支払総額

-3,437,000

配当金支払純額

-3,437,000

資金管理によるCF

-1,068,000

財務活動によるCF

74,719,000

現金及び現金同等物の期首残高

5,204,000

現金及び現金同等物の純増減額

9,235,000

現金及び現金同等物の純増減額

9,235,000

為替換算差額

2,290,000

現金及び現金同等物の期末残高

14,439,000

フリーCF

2,147,000

科目

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

持続的な事業活動による当期純利益

減価償却費及び償却費

株式報酬費用

その他の非現金項目

純利益調整額

その他営業活動純額

運転資本の増減額

売上債権増減額

売掛金増減額

棚卸資産増減額

買掛金及び未払費用の増減額

その他運転資金の変動

営業活動によるCF

-20,076,000

72,618,000

3,060,000

80,000

-28,936,000

4,743,000

1,722,000

-5,194,000

-30,207,000

22,337,000

固定資産取引の純額

投資商品取引の純額

その他の投資活動純額

投資活動によるCF

-20,190,000

2,247,000

-90,111,000

借入金純額

株式発行/消却（ネット）

株式発行収入

配当金支払総額

配当金支払純額

資金管理によるCF

財務活動によるCF

1.33億

-53,612,000

-3,437,000

-1,068,000

74,719,000

現金及び現金同等物の期首残高

現金及び現金同等物の純増減額

為替換算差額

現金及び現金同等物の期末残高

フリーCF

5,204,000

9,235,000

2,290,000

14,439,000

2,147,000

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