CAMP4 セラピューティクス - キャッシュフロー | Stock Club

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CAMP4 セラピューティクス

Name: CAMP4 セラピューティクス（CAMP） キャッシュフロー計算書
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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

paymentsキャッシュフロー (CF) サマリー

更新日: 2026/06/30FY2026 Q2

営業CF

-12.7百万ドル

前年比 -22.7%

投資CF

-129,000ドル

前年比 -

財務CF

4,000ドル

前年比 -94.4%

フリーCF

-12.8百万ドル

前年比 -23.9%

キャッシュフロー推移 (5年)

増えた（入った）お金は右、出ていったお金は左。単位：ドル（兆・億）単位：ドル（兆・億）

投資CF

営業CF

財務CF

2023–2025

2023年フリーCF −1,203万ドル

営業CF

投資CF

財務CF

−1,178万

−24万

−6万

2024年フリーCF −4,600万ドル

営業CF

投資CF

財務CF

−4,556万

−44万

+7,166万

2025年フリーCF −2,983万ドル

営業CF

投資CF

財務CF

−2,955万

−24万

+7,589万

−758万

−422万

−264万

2021

1億

−403万

−3,854万

2022

−24万

−1,178万

−6万

2023

7,166万

−44万

−4,556万

2024

7,589万

−24万

−2,955万

2025

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)　単位：ドル（兆・億）

営業CF

投資CF

−420万−760万−3,850万−400万−1,180万−24万−4,560万−44万−2,960万−24万0

20212022202320242025

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2025 通期)

期首/期末

増加要因

減少要因

1.5億1億5,000万0−5,000万

7,690万

期首期首現預金

−2,960万

営業営業CF

-243,000

投資投資CF

7,590万

財務財務CF

−1,120万

その他その他

1.1億

期末期末現預金

キャッシュフロー詳細

単位：米ドル

持続的な事業活動による当期純利益

-40,284,000

減価償却費及び償却費

372,000

減価償却費及び償却費

372,000

株式報酬費用

1,151,000

その他の非現金項目

28,384,000

純利益調整額

28,384,000

その他営業活動純額

28,384,000

運転資本の増減額

16,670,000

売上債権増減額

売掛金増減額

棚卸資産増減額

買掛金及び未払費用の増減額

-467,000

その他運転資金の変動

17,137,000

営業活動によるCF

6,293,000

固定資産取引の純額

投資商品取引の純額

その他の投資活動純額

投資活動によるCF

借入金純額

-18,000

株式発行/消却（ネット）

28,603,000

株式発行収入

28,603,000

配当金支払総額

配当金支払純額

資金管理によるCF

財務活動によるCF

28,585,000

現金及び現金同等物の期首残高

76,879,000

現金及び現金同等物の純増減額

34,878,000

現金及び現金同等物の純増減額

34,878,000

為替換算差額

現金及び現金同等物の期末残高

1.12億

フリーCF

6,293,000

科目

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

持続的な事業活動による当期純利益

減価償却費及び償却費

株式報酬費用

その他の非現金項目

純利益調整額

その他営業活動純額

運転資本の増減額

売上債権増減額

売掛金増減額

棚卸資産増減額

買掛金及び未払費用の増減額

その他運転資金の変動

営業活動によるCF

-40,284,000

372,000

1,151,000

28,384,000

16,670,000

-467,000

17,137,000

6,293,000

固定資産取引の純額

投資商品取引の純額

その他の投資活動純額

投資活動によるCF

借入金純額

株式発行/消却（ネット）

株式発行収入

配当金支払総額

配当金支払純額

資金管理によるCF

財務活動によるCF

-18,000

28,603,000

28,585,000

現金及び現金同等物の期首残高

現金及び現金同等物の純増減額

為替換算差額

現金及び現金同等物の期末残高

フリーCF

76,879,000

34,878,000

1.12億

6,293,000

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